QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110119031
| Patrimonio | 742.377.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.559 |
| Patrimonio por partícipe | 22.800,98€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.FIDELITY TECHNOLOGY | LU0099574567 | 7,99% |
| PAR.SOCGEN INTERNATIONAL SICAV | LU0433182176 | 7,58% |
| BN.STRIP CUP.SPGB 5.75% 300715 | ES0000012601 | 7,54% |
| PAR.M&G GLOBAL BASICS FD-EUR-C | GB0030932783 | 7,40% |
| PAR.MS SICAV GLOBAL BRANDS-I-U | LU0119620176 | 6,35% |
| PAR.DWS TOP DIVIDENDE | DE0009848119 | 6,22% |
| PAR.INVESCO ASIA CONS DEMAND-C | LU0334857512 | 6,10% |
| PAR.FIDELITY FDS-HEALTH CARE-E | LU0261952419 | 6,04% |
| PAR.FIDELITY TELECOM-A ACC | LU0261951957 | 5,13% |
| ETFS PHYSICAL GOLD | JE00B1VS3770 | 4,80% |
| PAR.BNY MELLON GL-LG TM GL EQ | IE00B29M2K49 | 4,64% |
| PAR.M&G GLBL GROWTH-C-AAC | GB0030938251 | 4,62% |
| PAR.PICTET - BIOTECH | LU0112497283 | 4,54% |
| PAR.PIONEER FDS-N AMER B VALU- | LU0229389084 | 4,44% |
| PAR.ISHARES NASDAQ BIOTECH IND | US4642875565 | 4,39% |
| PAR.ING INVEST FOOD & BEVERAGE | LU0119207214 | 4,15% |
| PAR.MLIIF-WORLD ENERGY FUND A2 | LU0171301533 | 3,94% |
| PAR.PICTET GENERICS | LU0188501257 | 3,21% |
| PAR.SCHRODERS INTL-GL EN-C$-A | LU0256331728 | 2,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
742,4M
patrimonio
32,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo