QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110119031
| Patrimonio | 742.377.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.559 |
| Patrimonio por partícipe | 22.800,98€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 C | IE0008471009 | 11,78% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y8030 | 10,40% |
| PARTICIPACIO|PARVEST EQUITY USA C | LU0101986403 | 9,84% |
| PARTICIPACIO|M&G UK GROWTH-£-I-ACC C | GB00B6677B69 | 7,93% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-JAPAN SELECT EQTY FUND C | LU0900508002 | 6,94% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C | LU0507266228 | 6,92% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS C | FR0010345371 | 6,87% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK GF-WORLD MINING C | LU0368236583 | 4,85% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,139|2014-10-01 | ES00000122T3 | 4,08% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI CANADA INDEX FUND C | US4642865095 | 3,90% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR C | US81369Y7040 | 3,46% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y5069 | 3,44% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE C | LU0129445192 | 3,43% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C | US81369Y1001 | 3,42% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX C | US4642861037 | 2,88% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB C | IE00B1XNH568 | 2,62% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A C | LU0562313402 | 1,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
742,4M
patrimonio
32,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo