QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110119031
| Patrimonio | 742.377.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.559 |
| Patrimonio por partícipe | 22.800,98€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV GLOBAL BRANDS | LU0360482987 | 10,09% |
| PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB OPPORT | LU0552385535 | 9,54% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTERN SELECTION FUND | LU0323591833 | 9,35% |
| PARTICIPACIO|MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY FD | LU0219424644 | 8,36% |
| PARTICIPACIO|ROBECO CAPITAL GROWTH-BP GLO | LU0233138477 | 7,63% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 6,31% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS HEALTH CARE | LU0346388969 | 5,51% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-LG TM EQ | IE00B43TC947 | 5,30% |
| PARTICIPACIO|SPDR DOW JONES REIT ETF | US78464A6073 | 4,44% |
| PARTICIPACIO|PICTET FUNDS LUX-SECURITY | LU0256845834 | 4,20% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY | LU0346389348 | 4,14% |
| PARTICIPACIO|PICTET FUNDS - WATER | LU0104884605 | 4,06% |
| PARTICIPACIO|ROBECO CAP GR-NEW WLD F-IUSD | LU0955993034 | 3,93% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI WORLD MINIMUM VOL | IE00B8FHGS14 | 3,75% |
| PARTICIPACIO|BGF-WORLD GOLD FUND $A2 | LU0368252358 | 3,56% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA | LU0231204701 | 3,18% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL-FRONT MK -A | LU0562314715 | 2,94% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,98% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY MEJORES IDEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
742,4M
patrimonio
32,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo