PROFIT CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171629035
| Patrimonio | 59.857.483€ |
|---|---|
| Partícipes | 260 |
| Patrimonio por partícipe | 230.221,09€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 3,81% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 3,36% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 3,26% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,10|2018-12-12 | 3,25% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,10|2018-12-07 | 3,25% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,10|2018-12-05 | 3,25% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,10|2018-11-30 | 3,25% | |
| BONO|INTESA SANPAOLO|0,80|2021-02-28 | IT0005161325 | 3,24% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE|0,28|2023-03-06 | XS1787278008 | 3,24% |
| PAGARE|ACCIONA|0,67|2019-05-24 | XS1828083185 | 3,23% |
| PAGARE|ACCIONA|0,69|2019-05-08 | XS1820793591 | 3,23% |
| PAGARE|ACCIONA|0,70|2019-04-26 | XS1815320251 | 3,23% |
| BONO|DEUTSCHE HYPOTHEBANK|0,48|2021-02-08 | DE000DHY4788 | 2,44% |
| BONO|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 2,40% |
| BONO|BPCE SA|0,18|2023-03-23 | FR0013323672 | 1,93% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|2,50|2019-07-10 | IT0004931389 | 1,66% |
| BONO|BPCE SA|0,73|2022-03-09 | FR0013241130 | 1,66% |
| BONO|BANK OF AMERICA|0,46|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,64% |
| BONO|CARREFOUR BANQUE|0,36|2021-04-20 | FR0013155868 | 1,64% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,64% |
| BONO|HSBC PLC|0,38|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,64% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE|0,48|2022-04-20 | XS1598861588 | 1,64% |
| BONO|UBS GROUP AG|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 1,64% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,36|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,64% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,35|2022-03-14 | FR0013260486 | 1,63% |
| BONO|ALD SA|0,11|2020-11-27 | XS1723613581 | 1,63% |
| BONO|BANK OF AMERICA|0,05|2021-09-21 | XS1687279841 | 1,63% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,05|2019-03-28 | 1,63% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,05|2019-03-22 | 1,63% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,05|2019-03-15 | 1,63% | |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|0,16|2018-12-23 | XS1534970956 | 1,63% |
| BONO|CARREFOUR BANQUE|0,30|2022-09-15 | FR0013342664 | 1,62% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,06|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,62% |
| BONO|VOLKSWAGEN FINANCIAL|0,13|2021-07-06 | XS1642546078 | 1,62% |
| BONO|VOLKSWAGEN FINANCIAL|0,10|2021-06-15 | XS1734547919 | 1,62% |
| BONO|BANCA MARCH|0,10|2021-11-02 | ES0313040034 | 1,62% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,23|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,62% |
| BONO|BNP|0,01|2023-01-19 | XS1756434194 | 1,60% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|0,13|2023-03-06 | FR0013321791 | 1,60% |
| BONO|FORD MOTOR CREDIT|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,58% |
| BONO|UNICREDIT SPA|0,38|2023-06-30 | IT0005199267 | 1,56% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,43|2022-12-15 | IT0005137614 | 1,55% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,38|2022-11-08 | XS1603892065 | 1,47% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|5,00|2019-02-18 | IT0001307286 | 1,40% |
| BONO|ROYAL BANK SCOTLAND|0,58|2021-09-27 | XS1884702207 | 0,98% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,68|2021-07-27 | XS1458408306 | 0,83% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,33|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,82% |
| BONO|FCE BANK|0,18|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,81% |
| BONO|ALD SA|0,02|2021-02-26 | XS1782508508 | 0,81% |
| BONO|BANCA IMI|2,30|2019-11-04 | IT0004961360 | 0,80% |
| BONO|BANK OF CHINA|0,15|2020-11-22 | XS1720540217 | 0,49% |
| BONO|BANCO SANTANDER|0,70|2022-03-21 | XS1578916261 | 0,33% |
| BONO|FEDEX|0,23|2019-04-11 | XS1319814817 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PROFIT CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
59,9M
patrimonio
260
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo