PROFIT CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171629035
| Patrimonio | 59.857.483€ |
|---|---|
| Partícipes | 260 |
| Patrimonio por partícipe | 230.221,09€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19-09-00 VCTO. 30-07-11 AL 5,40% (SGABLE) | ES0000012387 | 8,34% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 01/02/2010 | XS0285098710 | 4,67% |
| OBLIGACIONES CEDULAS BANCO BILBAO VIZCAYA, VTO.03/12/2009 AL 3% | ES0413211063 | 3,79% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO.02/02/11 AL 3,75% | XS0241945236 | 3,46% |
| BONOS ASTRAZENECA PLC VTO 04/01/2010 | XS0374488939 | 3,14% |
| BONOS IRISH NATIONWIDE BLDG SO VTO 22/09/2010 | XS0428446917 | 3,10% |
| BONOS DEXIA BANK BELGIUM VTO 04/10/2010 | BE6000075430 | 3,08% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 17/06/2010 | XS0432637493 | 3,08% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES VTO 16/4/10 AL 1,796% | ES0314966096 | 3,07% |
| BONOS HSBC BANK PLC VTO 04/02/2011 | XS0443124507 | 3,06% |
| BONOS COMMERZBANK AG VTO 30/11/2009 | DE000DR6D1K0 | 3,06% |
| BONOS KFW VTO 31/07/2013 | DE000A0Z2KM5 | 3,06% |
| BONOS GENERALITAT DE CATALUNYA VTO 28/04/2011 | ES00000950A7 | 3,06% |
| BONOS ROYAL BK CANADA VTO 26/01/2010 | XS0283717485 | 3,06% |
| PAGARES ENDESA CAPITAL VTO. 14/10/2009 | ES05309912X6 | 3,05% |
| OBLIGACIONES CAISSE EPARG ECR VTO.12/07/2010 AL 3,125% | FR0010173773 | 2,66% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 09/05/2010 AL 5% | ES0413860109 | 2,36% |
| BONOS CAIXA TARRAGONA VTO. 12/04/2011 VARIABLE | ES0315346041 | 2,32% |
| BONOS ROCHE HLDGS INC VTO 04/03/2010 | XS0416141025 | 2,31% |
| PAGARES BANKINTER VTO. 28/12/2009 | ES0513679OH7 | 2,29% |
| PAGARES BANCO SABADELL S.A. VTO. 11/12/2009 | ES05138619O3 | 2,28% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS DE CATALUNYA VTO.19/05/2010 5% | ES0414840381 | 1,57% |
| BONOS ALLIED IRISH BANKS PLC VTO 16/09/2010 | XS0401358550 | 1,55% |
| OBLIGACIONES GENERALITAT DE CATALUNYA, EM.28-09-04/15-02-2010 3,75% | ES0000095846 | 1,55% |
| BONOS KOMMUNALKREDIT AUSTRIA VTO 12/05/2011 | XS0427232409 | 1,55% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES VTO 17/07/2012 | ES0314966161 | 1,54% |
| PAGARES TELEFONICA, S.A. VTO. 30/11/2009 | ES0578430HD0 | 1,53% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES S.A. VTO 28/07/2010 VARIABLE | ES0357080136 | 1,53% |
| PAGARES CAIXA CATALUÑA VTO. 23/12/2009 | ES0514840GH0 | 1,53% |
| PAGARES HIDROCANTABRICO, S.A. VTO. 26/02/2010 | ES05060253A2 | 1,52% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 15/03/2010 | ES05130450M5 | 1,52% |
| BONOS AYT BONOS TESORERIA VTO. 06/04/2010 3,25% | ES0312348008 | 1,52% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 04/11/2009 | ES0513045411 | 1,52% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS I PENSIONS DE BARNA VTO.01/03/10 3,50% | ES0414970170 | 1,51% |
| PAGARES CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA VTO.18/01/2010 | ES0514850934 | 1,44% |
| PAGARES BANCO GUIPUZCOANO VTO. 13/01/2010 | ES05135809H7 | 1,44% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 3,15% VTO. 31-01-2016 (SGABLE) | ES00000120G4 | 1,39% |
| BONOS E.ON INTL FINANCE BV VTO 25/11/2010 | XS0400467121 | 1,35% |
| BONOS CAJA MADRID VTO. 23/03/2010 VARIABLE | ES0314950215 | 1,23% |
| BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 09/05/2011 | XS0361728867 | 0,96% |
| DEPOSITO BANESTO BOLSA SAVB 2,110% 2009-11-05 | 0,92% | |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM. 29/06/09 VTO. 29/06/11 AL 3,625% | ES0314950538 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PROFIT CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
59,9M
patrimonio
260
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo