PROFIT CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171629035
| Patrimonio | 59.857.483€ |
|---|---|
| Partícipes | 260 |
| Patrimonio por partícipe | 230.221,09€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) | ES0000012866 | 7,24% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 29/07/09 VTO. 29/10/12 AL EURIBO-10 | ES00000121Q1 | 4,58% |
| DEPOSITO CAJAMADRID 3,000% 2012-01-05 | 4,35% | |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,100% 2012-01-20 | 3,15% | |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,200% 2012-02-14 | 3,15% | |
| DEPOSITO CAJAMADRID 3,391% 2012-05-04 | 3,15% | |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,591% 2012-07-01 | 3,15% | |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 24/07/2012 | XS0441651477 | 3,10% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/05/2013 CUPON 3,875% | XS0633097299 | 2,37% |
| DEPOSITO CAIXA CATALUNYA 3,610% 2012-02-23 | 2,36% | |
| DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 3,141% 2012-05-16 | 2,36% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,850% 2012-10-07 | 2,36% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,850% 2012-09-21 | 2,36% | |
| DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,591% 2012-08-06 | 2,36% | |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25% | ES0413860208 | 2,33% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/01/2013 | XS0477243843 | 2,26% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM.20/02/2009 VTO.20/02/2012 3,125% | ES0314950454 | 2,12% |
| BONOS CAJA INSULAR DE AHORROS CANARIAS VTO. 16/03/2012 FLOAT | ES0314981053 | 1,59% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875% | ES0413679111 | 1,58% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE AVILA VTO 30/04/12 | ES0314910045 | 1,58% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50% | ES0413860232 | 1,57% |
| DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,500% 2012-06-27 | 1,57% | |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,200% 2012-02-22 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 2,970% 2012-03-27 | 1,57% | |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,182% 2012-03-09 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,253% 2012-03-01 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,450% 2012-03-14 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 2,992% 2012-03-24 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,241% 2012-03-30 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,750% 2012-10-22 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANCA CIVICA, S.A. 3,250% 2012-06-08 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,391% 2012-05-24 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 3,490% 2012-06-14 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,590% 2012-08-01 | 1,57% | |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50% | ES0413790124 | 1,57% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA VITAL KUTXA/VITOR VTO 23/05/2013 CUPON 4,5% | ES0415308057 | 1,57% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/03/2013 CUPON 4% | XS0605136273 | 1,57% |
| PAGARES BANCO SANTANDER VTO 05/01/2012 | ES0513900TL8 | 1,56% |
| BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012 | ES0313860258 | 1,56% |
| BONOS BANCO POPULAR ESPANOL VTO 19/04/2013 CUPON 4,625% | XS0616481783 | 1,55% |
| LETRAS VTO 24/08/2012 | ES0L01208245 | 1,54% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES VTO 17/07/2012 | ES0314966161 | 1,53% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 19/04/2013 CUPON VARIABLE | XS0616562277 | 1,52% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/01/2013 | XS0479528753 | 1,52% |
| BONOS BANKINTER SA VTO. 15/01/2013 EURIBO+95 | ES0313679484 | 1,49% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID VTO.16/04/2012 2,875% | ES0314950470 | 1,25% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 | ES0000012916 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PROFIT CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
59,9M
patrimonio
260
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo