PROFIT CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171629035
| Patrimonio | 59.857.483€ |
|---|---|
| Partícipes | 260 |
| Patrimonio por partícipe | 230.221,09€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FCE BANK|0,85|2018-08-11 | XS1362349869 | 7,83% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|0,75|2019-04-03 | XS1385935769 | 7,39% |
| DEPOSITOS|BANKIA|0,10|2017-11-13 | 4,66% | |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 3,30% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|0,76|2021-02-28 | IT0005161325 | 3,17% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2019-04-29 | XS1402235060 | 3,13% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 3,12% |
| DEPOSITOS|BANKIA|0,10|2017-11-27 | 3,10% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|0,10|2018-01-22 | 2,33% | |
| BONO|DEUTSCHE HYPOTHEBANK|0,47|2021-02-08 | DE000DHY4788 | 2,33% |
| BONO|UNICREDIT SPA|5,00|2017-11-30 | IT0004777121 | 2,29% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 1,64% |
| BONO|BPCE SA|0,72|2022-03-09 | FR0013241130 | 1,60% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE|0,47|2022-04-20 | XS1598861588 | 1,58% |
| BONO|CITIGROUP|0,50|2021-05-24 | XS1417876759 | 1,58% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,58% |
| BONO|HSBC PLC|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,58% |
| BONO|CARREFOUR BANQUE|0,35|2021-04-20 | FR0013155868 | 1,58% |
| BONO|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 1,57% |
| BONO|BBVA|0,27|2022-04-12 | XS1594368539 | 1,57% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 1,57% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,56% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2018-12-31 | XS1589406633 | 1,56% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|0,15|2018-12-23 | XS1534970956 | 1,56% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,22|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,56% |
| BONO|VOLKSWAGEN FINANCIAL|0,12|2021-07-06 | XS1642546078 | 1,55% |
| BONO|ALLERGAN FUNDING|0,02|2019-06-01 | XS1622634126 | 1,55% |
| BONO|BANK OF AMERICA|0,04|2021-09-21 | XS1687279841 | 1,55% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,04|2018-03-28 | 1,55% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,04|2018-03-22 | 1,55% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,04|2018-03-16 | 1,55% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|0,10|2018-01-15 | 1,55% | |
| RENTA FIJA|COMUNIDAD DE MADRID|0,10|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,55% |
| RENTA FIJA|BANCO SABADELL|0,30|2018-06-29 | ES03138602S5 | 1,55% |
| RENTA FIJA|CASSA DEPOSITI E PRE|0,17|2022-03-20 | IT0005090995 | 1,54% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,67|2021-07-27 | XS1458408306 | 0,80% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2022-11-08 | XS1603892065 | 0,78% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,32|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,78% |
| BONO|FCE BANK|0,17|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,78% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,78% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|2,75|2017-11-04 | IT0004643596 | 0,65% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|0,05|2018-04-07 | 0,57% | |
| BONO|FEDEX|0,22|2019-04-11 | XS1319814817 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PROFIT CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
59,9M
patrimonio
260
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo