PROFIT CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171629035
| Patrimonio | 59.857.483€ |
|---|---|
| Partícipes | 260 |
| Patrimonio por partícipe | 230.221,09€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/03/2013 | ES0L01303152 | 8,93% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 29/07/09 VTO. 29/10/12 AL EURIBO-10 | ES00000121Q1 | 4,65% |
| BONOS ABBEY NATL TREASURY SERV VTO 28/08/2013 CUPON VARIABLE | XS0751524694 | 3,16% |
| DEPOSITO CAJAMADRID 3,391% 2012-05-04 | 3,15% | |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,591% 2012-07-01 | 3,15% | |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/05/2013 CUPON 3,875% | XS0633097299 | 2,40% |
| BONOS BANCO SABADELL SA VTO 27/08/2013 CUPON 4,2% | ES0313860332 | 2,36% |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,250% 2012-09-27 | 2,36% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 3,100% 2012-08-27 | 2,36% | |
| DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 3,141% 2012-05-16 | 2,36% | |
| DEPOSITO CAJAMADRID 4,250% 2013-01-30 | 2,36% | |
| DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,591% 2012-08-06 | 2,36% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,850% 2012-09-21 | 2,36% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,850% 2012-10-07 | 2,36% | |
| DEPOSITO CAJAMADRID 5,000% 2013-01-09 | 2,36% | |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA VTO 16/09/2013 CUPON 3,625% | XS0755611729 | 2,35% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/01/2013 | XS0477243843 | 2,31% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875% | ES0413679111 | 1,61% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA VITAL KUTXA/VITOR VTO 23/05/2013 CUPON 4,5% | ES0415308057 | 1,61% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50% | ES0413790124 | 1,60% |
| BONOS BANCO POPULAR ESPANOL VTO 19/04/2013 CUPON 4,625% | XS0616481783 | 1,60% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/03/2013 CUPON 4% | XS0605136273 | 1,60% |
| LETRAS VTO. 22-06-2012 | ES0L01206223 | 1,57% |
| DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,700% 2013-03-27 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,150% 2012-05-31 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,210% 2012-09-14 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,210% 2012-09-03 | 1,57% | |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,100% 2012-06-20 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,210% 2012-10-01 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,250% 2012-08-16 | 1,57% | |
| DEPOSITO BBVA SA 2,980% 2012-11-28 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,100% 2012-07-13 | 1,57% | |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,100% 2012-08-20 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,500% 2012-06-27 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,700% 2013-03-08 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,391% 2012-05-24 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANCA CIVICA, S.A. 3,250% 2012-06-08 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 3,490% 2012-06-14 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,590% 2012-08-01 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,750% 2012-10-22 | 1,57% | |
| DEPOSITO CAJAMADRID 5,000% 2013-01-03 | 1,57% | |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 19/04/2013 CUPON VARIABLE | XS0616562277 | 1,55% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/01/2013 | XS0479528753 | 1,55% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES VTO 17/07/2012 | ES0314966161 | 1,55% |
| BONOS BANKINTER SA VTO. 15/01/2013 EURIBO+95 | ES0313679484 | 1,52% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKIA SA VTO 28/02/2014 CUPON 4% | ES0413307028 | 0,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PROFIT CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
59,9M
patrimonio
260
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo