PROFIT CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171629035
| Patrimonio | 59.857.483€ |
|---|---|
| Partícipes | 260 |
| Patrimonio por partícipe | 230.221,09€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) | ES0000012866 | 8,00% |
| DEPOSITO CAJAMADRID 3,000% 2012-01-05 | 4,19% | |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,077% 2011-07-20 | 3,03% | |
| DEPOSITO BBVA SA 3,950% 2011-07-08 | 3,03% | |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,591% 2012-07-01 | 3,03% | |
| DEPOSITO CAJAMADRID 3,391% 2012-05-04 | 3,03% | |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,452% 2011-10-14 | 3,03% | |
| DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,750% 2011-09-27 | 3,03% | |
| OBLIGACIONES BANKINTER SA VTO. 21/06/2012 | ES0313679443 | 2,65% |
| DEPOSITO NOVACAIXA GALICIA 3,300% 2011-08-16 | 2,27% | |
| DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 3,141% 2012-05-16 | 2,27% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,750% 2011-09-21 | 2,27% | |
| DEPOSITO CAIXA CATALUNYA 3,610% 2012-02-23 | 2,27% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,022% 2011-10-07 | 2,27% | |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/05/2013 CUPON 3,875% | XS0633097299 | 2,27% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25% | ES0413860208 | 2,25% |
| BONOS BANCO POPULAR ESPAÑOL VTO 24/04/2012 AL 3% | ES0313790026 | 2,11% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875% | ES0413679111 | 1,54% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50% | ES0413790124 | 1,53% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50% | ES0413860232 | 1,53% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA VITAL KUTXA/VITOR VTO 23/05/2013 CUPON 4,5% | ES0415308057 | 1,52% |
| BONOS BANCO POPULAR ESPANOL VTO 19/04/2013 CUPON 4,625% | XS0616481783 | 1,52% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE AVILA VTO 30/04/12 | ES0314910045 | 1,52% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/03/2013 CUPON 4% | XS0605136273 | 1,51% |
| DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,500% 2011-12-27 | 1,51% | |
| DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 2,500% 2011-07-06 | 1,51% | |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,250% 2011-08-01 | 1,51% | |
| DEPOSITO BANKINTER S.A. 2,900% 2011-08-24 | 1,51% | |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,000% 2011-09-09 | 1,51% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 3,490% 2012-06-14 | 1,51% | |
| DEPOSITO BANCA CIVICA, S.A. 3,250% 2012-06-08 | 1,51% | |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,500% 2011-08-22 | 1,51% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,391% 2012-05-24 | 1,51% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 2,992% 2012-03-24 | 1,51% | |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,241% 2012-03-30 | 1,51% | |
| DEPOSITO BBVA SA 3,950% 2011-09-06 | 1,51% | |
| DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,950% 2011-09-14 | 1,51% | |
| DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,500% 2011-10-20 | 1,51% | |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,500% 2011-11-11 | 1,51% | |
| BONOS CAJA INSULAR DE AHORROS CANARIAS VTO. 16/03/2012 FLOAT | ES0314981053 | 1,51% |
| BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 12/12/2011 | PTCG1HOM0003 | 1,51% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID VTO.16/09/2011 2,25% | ES0314950587 | 1,51% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 25/03/2014 CUPON VARIABLE | XS0609191860 | 1,50% |
| BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012 | ES0313860258 | 1,50% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/01/2013 | XS0479528753 | 1,48% |
| BONOS BANKINTER SA VTO. 15/01/2013 EURIBO+95 | ES0313679484 | 1,48% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES VTO 17/07/2012 | ES0314966161 | 1,47% |
| DEPOSITO CAJAMADRID 3,450% 2011-12-23 | 0,76% | |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019 | ES00000121L2 | 0,63% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 | ES0000012916 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PROFIT CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
59,9M
patrimonio
260
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo