PROFIT CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171629035
| Patrimonio | 59.857.483€ |
|---|---|
| Partícipes | 260 |
| Patrimonio por partícipe | 230.221,09€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 3,24% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,10|2018-12-12 | 3,20% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,10|2018-12-07 | 3,20% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,10|2018-12-05 | 3,20% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,10|2018-11-30 | 3,20% | |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 3,19% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|0,78|2021-02-28 | IT0005161325 | 3,19% |
| PAGARE|ACCIONA|0,67|2019-05-24 | XS1828083185 | 3,17% |
| PAGARE|ACCIONA|0,69|2019-05-08 | XS1820793591 | 3,17% |
| PAGARE|ACCIONA|0,70|2019-04-26 | XS1815320251 | 3,17% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE|0,28|2023-03-06 | XS1787278008 | 3,17% |
| BONO|DEUTSCHE HYPOTHEBANK|0,47|2021-02-08 | DE000DHY4788 | 2,40% |
| BONO|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 2,36% |
| BONO|BPCE SA|0,18|2023-03-23 | FR0013323672 | 1,89% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 1,65% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|2,50|2019-07-10 | IT0004931389 | 1,63% |
| BONO|BPCE SA|0,73|2022-03-09 | FR0013241130 | 1,62% |
| BONO|CARREFOUR BANQUE|0,35|2021-04-20 | FR0013155868 | 1,61% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,61% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,61% |
| BONO|BANK OF AMERICA|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,61% |
| BONO|HSBC PLC|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,61% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE|0,47|2022-04-20 | XS1598861588 | 1,60% |
| BONO|UBS GROUP AG|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 1,60% |
| BONO|ALD SA|0,11|2020-11-27 | XS1723613581 | 1,60% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,35|2022-03-14 | FR0013260486 | 1,60% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,05|2019-03-28 | 1,60% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,05|2019-03-22 | 1,60% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,05|2019-03-15 | 1,60% | |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|0,16|2018-12-23 | XS1534970956 | 1,60% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|0,26|2018-07-17 | ES0505113953 | 1,60% |
| BONO|CARREFOUR BANQUE|0,30|2022-09-15 | FR0013342664 | 1,60% |
| BONO|BANK OF AMERICA|0,05|2021-09-21 | XS1687279841 | 1,59% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,05|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,59% |
| BONO|VOLKSWAGEN FINANCIAL|0,12|2021-07-06 | XS1642546078 | 1,59% |
| BONO|BANCA MARCH|0,10|2021-11-02 | ES0313040034 | 1,59% |
| BONO|VOLKSWAGEN FINANCIAL|0,10|2021-06-15 | XS1734547919 | 1,59% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,22|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 1,59% |
| BONO|FORD MOTOR CREDIT|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,57% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|0,13|2023-03-06 | FR0013321791 | 1,57% |
| BONO|BNP|0,00|2023-01-19 | XS1756434194 | 1,57% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,43|2022-12-15 | IT0005137614 | 1,54% |
| BONO|UNICREDIT SPA|2,00|2023-06-30 | IT0005199267 | 1,54% |
| BONO|MORGAN STANLEY|0,37|2022-11-08 | XS1603892065 | 1,44% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|5,00|2019-02-18 | IT0001307286 | 1,38% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,67|2021-07-27 | XS1458408306 | 0,81% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,32|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,80% |
| BONO|FCE BANK|0,18|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,80% |
| BONO|ALD SA|0,02|2021-02-26 | XS1782508508 | 0,80% |
| BONO|BANCA IMI|2,30|2019-11-04 | IT0004961360 | 0,79% |
| BONO|BANK OF CHINA|0,14|2020-11-22 | XS1720540217 | 0,48% |
| BONO|BANCO SANTANDER|0,70|2022-03-21 | XS1578916261 | 0,32% |
| BONO|FEDEX|0,22|2019-04-11 | XS1319814817 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PROFIT CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
59,9M
patrimonio
260
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo