PROFIT CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171629035
| Patrimonio | 59.857.483€ |
|---|---|
| Partícipes | 260 |
| Patrimonio por partícipe | 230.221,09€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 02-06-09 VCTO. 31-10-19 AL 4,30%(SGABLE) | ES00000121O6 | 11,87% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 10-07-98 VCTO. 30-07-09 AL 5,15% (SGABLE) | ES0000012064 | 3,01% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 01/02/2010 | XS0285098710 | 4,84% |
| OBLIGACIONES CEDULAS BANCO BILBAO VIZCAYA, VTO.03/12/2009 AL 3% | ES0413211063 | 3,93% |
| BONOS ASTRAZENECA PLC VTO 04/01/2010 | XS0374488939 | 3,25% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER S.A. VTO 14/05/2010 AL 5% | ES0413679020 | 3,23% |
| BONOS DEXIA BANK BELGIUM VTO 04/10/2010 | BE6000075430 | 3,18% |
| BONOS ROYAL BK CANADA VTO 26/01/2010 | XS0283717485 | 3,18% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 17/06/2010 | XS0432637493 | 3,17% |
| BONOS KFW VTO. 15/07/2009 AL 3,50% | DE000A0JRLV6 | 3,16% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES VTO 16/4/10 AL 1,796% | ES0314966096 | 3,16% |
| BONOS GENERALITAT DE CATALUNYA VTO 28/04/2011 | ES00000950A7 | 3,16% |
| PAGARES BANCAJA VTO. 21/08/2009 | ES0514977E96 | 3,02% |
| PAGARES CAIXA CATALUÑA VTO. 06/08/2009 | ES0514840EE2 | 3,02% |
| OBLIGACIONES CAISSE EPARG ECR VTO.12/07/2010 AL 3,125% | FR0010173773 | 2,75% |
| PAGARES C.A. DE LA INMACULADA DE ARAGON VTO. 21/07/2009 | ES05148452D0 | 2,71% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 09/05/2010 AL 5% | ES0413860109 | 2,43% |
| BONOS ROCHE HLDGS INC VTO 04/03/2010 | XS0416141025 | 2,39% |
| BONOS CAIXA TARRAGONA VTO. 12/04/2011 VARIABLE | ES0315346041 | 2,37% |
| PAGARES IBERDROLA VTO. 03/09/2009 | ES0544580EV2 | 2,37% |
| PAGARES BANCO SABADELL S.A. VTO. 11/12/2009 | ES05138619O3 | 2,36% |
| PAGARES CAJA CANTABRIA VTO. 14/07/2009 | ES05149755R5 | 2,26% |
| BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 15/09/2009 | XS0267319761 | 1,99% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS DE CATALUNYA VTO.19/05/2010 5% | ES0414840381 | 1,62% |
| BONOS ALLIED IRISH BANKS PLC VTO 16/09/2010 | XS0401358550 | 1,59% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 04/11/2009 | ES0513045411 | 1,57% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS I PENSIONS DE BARNA VTO.01/03/10 3,50% | ES0414970170 | 1,57% |
| BONOS AYT BONOS TESORERIA VTO. 06/04/2010 3,25% | ES0312348008 | 1,57% |
| PAGARES BANCO GUIPUZCOANO VTO. 08/09/2009 | ES05135809R6 | 1,51% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 19/08/2009 | ES0513040XJ9 | 1,51% |
| PAGARES BANCO GUIPUZCOANO VTO. 08/07/2009 | ES05135809B0 | 1,50% |
| PAGARES CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA VTO.18/01/2010 | ES0514850934 | 1,50% |
| PAGARES BANCO GUIPUZCOANO VTO. 13/01/2010 | ES05135809H7 | 1,50% |
| BONOS CAJA MADRID VTO. 23/03/2010 VARIABLE | ES0314950215 | 1,26% |
| DEPOSITO BANESTO BOLSA SAVB 2,110% 2010-05-05 | 0,95% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PROFIT CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
59,9M
patrimonio
260
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo