PROFIT CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171629035
| Patrimonio | 59.857.483€ |
|---|---|
| Partícipes | 260 |
| Patrimonio por partícipe | 230.221,09€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO IBERCAJA - CA.ZARAGO 2,246% 2011-02-07 | 4,69% | |
| BONOS GENERALITAT DE CATALUNYA VTO 28/04/2011 | ES00000950A7 | 3,14% |
| BONOS DEXIA BANK BELGIUM VTO 04/10/2010 | BE6000075430 | 3,13% |
| DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,750% 2011-09-27 | 3,13% | |
| DEPOSITO BARCLAYS BANK 1,930% 2010-11-01 | 3,13% | |
| DEPOSITO CAJAMADRID 2,200% 2011-01-04 | 3,13% | |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,250% 2011-01-10 | 3,13% | |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 2,300% 2011-02-01 | 3,13% | |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,250% 2011-06-01 | 3,13% | |
| DEPOSITO BBVA SA 3,950% 2011-07-08 | 3,13% | |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 23/12/2011 | XS0474145801 | 3,11% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID VTO.16/09/2011 2,25% | ES0314950587 | 3,10% |
| BONOS GENERALITAT DE VALENCIA VTO 24/11/2010 | XS0236175526 | 2,99% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 | ES0000012916 | 2,41% |
| BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 2 VTO. 12/04/2011 | ES0318821008 | 2,36% |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,750% 2011-09-21 | 2,35% | |
| DEPOSITO CAJAMADRID 1,990% 2011-05-04 | 2,35% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,022% 2011-10-07 | 2,35% | |
| BONOS CAIXA TARRAGONA VTO. 12/04/2011 VARIABLE | ES0315346041 | 2,33% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25% | ES0413860208 | 2,33% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM. 29/06/09 VTO. 29/06/11 AL 3,625% | ES0314950538 | 2,06% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 24/02/10 VCTO. 30/07/25 AL 4,65% | ES00000122E5 | 1,74% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 11/04/2011 | XS0356944636 | 1,61% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 23/02/2011 AL 3,75% | ES0413440043 | 1,58% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/03/2012 | XS0417901641 | 1,57% |
| BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 12/12/2011 | PTCG1HOM0003 | 1,57% |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 2,620% 2010-10-21 | 1,56% | |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,350% 2011-03-09 | 1,56% | |
| DEPOSITO BANKINTER S.A. 2,500% 2010-12-27 | 1,56% | |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,220% 2011-01-21 | 1,56% | |
| DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,950% 2011-09-14 | 1,56% | |
| DEPOSITO BBVA SA 3,950% 2011-09-06 | 1,56% | |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,000% 2011-03-31 | 1,56% | |
| DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 2,500% 2011-07-06 | 1,56% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 2,671% 2011-06-13 | 1,56% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 2,750% 2011-05-20 | 1,56% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 2,750% 2011-03-24 | 1,56% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,007% 2011-05-24 | 1,56% | |
| BONOS CAJA INSULAR DE AHORROS CANARIAS VTO. 16/03/2012 FLOAT | ES0314981053 | 1,56% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE AVILA VTO 30/04/12 | ES0314910045 | 1,55% |
| OBLIGACIONES BANKINTER SA VTO. 01/06/2011 | ES0313679435 | 1,55% |
| BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012 | ES0313860258 | 1,53% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES VTO 17/07/2012 | ES0314966161 | 1,52% |
| BONOS ALLIED IRISH BANKS PLC VTO 19/03/2012 | XS0496223255 | 1,47% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 20-01-10 VCTO. 30-04-20 AL 4,00% | ES00000122D7 | 0,94% |
| DEPOSITO CAJAMADRID 2,970% 2010-12-23 | 0,78% | |
| BONOS BPE FINANCE INTL LTD. VTO: 08/02/2012 FLOAT | ES0357080144 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PROFIT CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
59,9M
patrimonio
260
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo