PROFIT CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT
59,9M
patrimonio
260
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,20% * |
| 2018 | -0,28% * |
| 2017 | 0,21% * |
| 2016 | 0,36% |
| 2015 | 0,41% |
| 2014 | 0,79% |
| 2011 | 2,88% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 7,15% | 1,76% |
| 1 año | 1,00% | 1,00% |
| 2 años | 0,10% | 0,20% |
| 3 años | 0,20% | 0,60% |
| 4 años | 0,24% | 0,97% |
| 5 años | 0,28% | 1,42% |
| 6 años | 0,49% | 3,00% |
| 7 años | 0,87% | 6,27% |
| 8 años | 1,07% | 8,90% |
| 9 años | 1,25% | 11,80% |
| 10 años | 1,20% | 12,69% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1663,9911€ | |
| 1654,9331€ | |
| 1635,2751€ | |
| 1650,2799€ | |
| 1647,4929€ | |
| 1658,9217€ | |
| 1663,5527€ | |
| 1662,5772€ | |
| 1660,6774€ | |
| 1658,6085€ | |
| 1657,2367€ | |
| 1655,9553€ | |
| 1654,0753€ | |
| 1653,2676€ | |
| 1651,2542€ | |
| 1649,8486€ | |
| 1647,9944€ | |
| 1647,5380€ | |
| 1644,5082€ | |
| 1643,1111€ | |
| 1640,7686€ | |
| 1637,2525€ | |
| 1631,5888€ | |
| 1624,2588€ | |
| 1615,5679€ | |
| 1608,0901€ | |
| 1585,2035€ | |
| 1565,8096€ | |
| 1566,2149€ | |
| 1547,4334€ | |
| 1537,1444€ | |
| 1527,9596€ | |
| 1517,7355€ | |
| 1504,1111€ | |
| 1498,2868€ | |
| 1488,3569€ | |
| 1493,4565€ | |
| 1488,3496€ | |
| 1483,6642€ | |
| 1476,6305€ |
Posiciones en cartera
El fondo PROFIT CORTO PLAZO, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,41%2.043.949€, DE000DL19TQ2
-
3,37%2.015.109€, IT0005161325
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3,35%2.007.597€, XS1577427526
-
3,35%2.005.343€, XS1787278008
-
3,32%1.990.258€, XS1995675433
-
3,32%1.990.064€, XS2003453045
-
3,31%1.983.110€, XS1590503279
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3,28%1.961.866€, XS1821814800
-
3,26%1.950.455€, FR0013250685
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2,53%1.512.462€, DE000DL19UQ0
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2,49%1.489.822€, XS1788584321
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2,49%1.488.450€, DE000DHY4788
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2,48%1.482.812€, DE000DL19T18
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2,18%1.304.427€, XS1608362379
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2,02%1.211.743€, XS1578916261
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2,01%1.205.350€, XS1884702207
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2,00%1.199.656€, DE000CZ40L22
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2,00%1.195.999€, FR0013323672
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1,97%1.177.910€, FR0013309606
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1,96%1.172.444€, IT0005090995
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1,87%1.118.412€, XS1383510259
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1,71%1.023.818€, FR0013241130
-
1,69%1.012.113€, XS1602557495
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1,69%1.011.954€, XS1598861588
-
1,69%1.010.433€, XS1586146851
-
1,68%1.006.912€, CH0359915425
-
1,68%1.006.373€, XS1609252645
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1,68%1.005.002€, XS1586214956
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1,68%1.004.846€, FR0013155868
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1,67%1.001.734€, FR0013342664
-
1,67%1.001.226€, FR0013260486
-
1,67%999.791€, XS1734547919
-
1,67%998.690€, XS1642546078
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1,66%991.078€, XS1756434194
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1,66%990.997€, FR0013321791
-
1,65%986.765€, IT0005137614
-
1,62%971.016€, IT0005199267
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1,61%961.903€, XS1767930826
-
1,51%902.195€, XS1603892065
-
1,02%611.111€, XS1944384350
-
0,99%593.618€, XS1753030490
-
0,98%585.716€, DE000DB7XJC7
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0,83%499.699€, XS1782508508
-
0,83%497.328€, XS1989276271
-
0,83%495.393€, IT0004961360
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0,81%486.727€, XS1767087940
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0,50%300.008€, XS1720540217
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0,49%292.215€, IT0005163602
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 31.156.015€ | 52,03% |
| FR | 9.346.985€ | 15,62% |
| DE | 8.313.045€ | 13,89% |
| IT | 5.932.942€ | 9,92% |
| CH | 1.006.912€ | 1,68% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 49.483.004€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 4.113.686€ |
| Liquidez | 4.101.584€ |
| Inversiones (< 1 año) | 2.159.209€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PAGARE|ACCIONA|0,58|2020-05-22
XS2003453045
PAGARE|ACCIONA|0,60|2020-05-08
XS1995675433
BONO|DEUTSCHE BANK|0,38|2021-01-18
DE000DL19T18
BONO|CASSA DEPOSITI E PRE|0,18|2022-03-20
IT0005090995
PAGARE|ACCIONA|0,65|2020-04-24
XS1989276271
BONO|ACEA SPA|0,06|2023-02-08
XS1767087940
BONO|INTESA SANPAOLO|0,29|2023-03-17
IT0005163602
-
VENTAS
PAGARE|ACCIONA|0,67|2019-05-24
XS1828083185
PAGARE|ACCIONA|0,69|2019-05-08
XS1820793591
PAGARE|ACCIONA|0,70|2019-04-26
XS1815320251
BONO|DEUTSCHE BANK|0,19|2020-12-07
DE000DL19TX8
BONO|FEDEX|0,24|2019-04-11
XS1319814817
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,08% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).