PROFIT CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171629035
| Patrimonio | 59.857.483€ |
|---|---|
| Partícipes | 260 |
| Patrimonio por partícipe | 230.221,09€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019 | ES00000121L2 | 11,60% |
| DEPOSITO CAJA DE AHORROS DE 2,246% 2011-02-07 | 4,67% | |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO.02/02/11 AL 3,75% | XS0241945236 | 3,52% |
| BONOS IRISH NATIONWIDE BLDG SO VTO 22/09/2010 | XS0428446917 | 3,13% |
| BONOS DEXIA BANK BELGIUM VTO 04/10/2010 | BE6000075430 | 3,12% |
| DEPOSITO BARCLAYS BANK 1,930% 2010-11-01 | 3,11% | |
| DEPOSITO CAJAMADRID 2,200% 2011-01-04 | 3,11% | |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,250% 2011-06-01 | 3,11% | |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 2,300% 2011-02-01 | 3,11% | |
| BONOS GENERALITAT DE CATALUNYA VTO 28/04/2011 | ES00000950A7 | 3,11% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID VTO.16/09/2011 2,25% | ES0314950587 | 3,06% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 23/12/2011 | XS0474145801 | 3,05% |
| BONOS GENERALITAT DE VALENCIA VTO 24/11/2010 | XS0236175526 | 2,96% |
| OBLIGACIONES CAISSE EPARG ECR VTO.12/07/2010 AL 3,125% | FR0010173773 | 2,68% |
| BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 2 VTO. 12/04/2011 | ES0318821008 | 2,35% |
| DEPOSITO CAJAMADRID 1,990% 2011-05-04 | 2,33% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,022% 2011-10-07 | 2,33% | |
| BONOS CAIXA TARRAGONA VTO. 12/04/2011 VARIABLE | ES0315346041 | 2,28% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM. 29/06/09 VTO. 29/06/11 AL 3,625% | ES0314950538 | 2,02% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 14/02/2012 | XS0381817005 | 1,63% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 11/04/2011 | XS0356944636 | 1,59% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 23/02/2011 AL 3,75% | ES0413440043 | 1,57% |
| BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 12/12/2011 | PTCG1HOM0003 | 1,57% |
| BONOS ALLIED IRISH BANKS PLC VTO 16/09/2010 | XS0401358550 | 1,56% |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,000% 2011-03-31 | 1,56% | |
| DEPOSITO CUENTA CORRIENTE EUR 2,400% 2010-09-14 | 1,56% | |
| DEPOSITO CUENTA CORRIENTE EUR 2,500% 2010-12-27 | 1,56% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 2,671% 2011-06-13 | 1,56% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 2,750% 2011-05-20 | 1,56% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,007% 2011-05-24 | 1,56% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 2,750% 2011-03-24 | 1,56% | |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/03/2012 | XS0417901641 | 1,55% |
| BONOS CAJA INSULAR DE AHORROS CANARIAS VTO. 16/03/2012 FLOAT | ES0314981053 | 1,54% |
| OBLIGACIONES BANKINTER SA VTO. 01/06/2011 | ES0313679435 | 1,54% |
| BONOS GENERALITAT DE CATALUNYA VTO 11/02/2013 | ES00000950D1 | 1,53% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE AVILA VTO 30/04/12 | ES0314910045 | 1,51% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES VTO 17/07/2012 | ES0314966161 | 1,50% |
| BONOS ALLIED IRISH BANKS PLC VTO 19/03/2012 | XS0496223255 | 1,49% |
| BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012 | ES0313860258 | 1,49% |
| BONOS FORTIS BANK NEDERLAND NV VTO 03/02/2012 | XS0483673488 | 0,93% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 16/01/07 VTO. 31/10/12 AL 3,9% | ES00000120L4 | 0,86% |
| DEPOSITO CAJAMADRID 2,970% 2010-12-23 | 0,78% | |
| BONOS BPE FINANCE INTL LTD. VTO: 08/02/2012 FLOAT | ES0357080144 | 0,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PROFIT CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
59,9M
patrimonio
260
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo