PROFIT CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171629035
| Patrimonio | 59.857.483€ |
|---|---|
| Partícipes | 260 |
| Patrimonio por partícipe | 230.221,09€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO CAJAMADRID 3,000% 2012-01-05 | 4,35% | |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019 | ES00000121L2 | 3,52% |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,452% 2011-10-14 | 3,15% | |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,100% 2012-01-20 | 3,14% | |
| DEPOSITO CAJAMADRID 3,391% 2012-05-04 | 3,15% | |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,591% 2012-07-01 | 3,14% | |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 29/07/09 VTO. 29/10/12 AL EURIBO-10 | ES00000121Q1 | 3,05% |
| OBLIGACIONES BANKINTER SA VTO. 21/06/2012 | ES0313679443 | 2,74% |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,022% 2011-10-07 | 2,36% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,850% 2012-09-21 | 2,36% | |
| DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 3,141% 2012-05-16 | 2,36% | |
| DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,591% 2012-08-06 | 2,36% | |
| DEPOSITO CAIXA CATALUNYA 3,610% 2012-02-23 | 2,36% | |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/05/2013 CUPON 3,875% | XS0633097299 | 2,35% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25% | ES0413860208 | 2,34% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 24/07/2012 | XS0441651477 | 2,32% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/01/2013 | XS0477243843 | 2,27% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 3,15% VTO. 31-01-2016 (SGABLE) | ES00000120G4 | 2,23% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM.20/02/2009 VTO.20/02/2012 3,125% | ES0314950454 | 2,12% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875% | ES0413679111 | 1,59% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA VITAL KUTXA/VITOR VTO 23/05/2013 CUPON 4,5% | ES0415308057 | 1,59% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50% | ES0413790124 | 1,58% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50% | ES0413860232 | 1,58% |
| BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 12/12/2011 | PTCG1HOM0003 | 1,58% |
| BONOS CAJA INSULAR DE AHORROS CANARIAS VTO. 16/03/2012 FLOAT | ES0314981053 | 1,58% |
| DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 2,970% 2012-03-27 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,450% 2012-03-14 | 1,57% | |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,182% 2012-03-09 | 1,57% | |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,200% 2012-02-22 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,253% 2012-03-01 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,500% 2011-10-20 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,500% 2011-12-27 | 1,57% | |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,500% 2011-11-11 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,590% 2012-08-01 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 2,992% 2012-03-24 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANCA CIVICA, S.A. 3,250% 2012-06-08 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 3,490% 2012-06-14 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,391% 2012-05-24 | 1,57% | |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,241% 2012-03-30 | 1,57% | |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE AVILA VTO 30/04/12 | ES0314910045 | 1,57% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/03/2013 CUPON 4% | XS0605136273 | 1,57% |
| BONOS BANCO POPULAR ESPANOL VTO 19/04/2013 CUPON 4,625% | XS0616481783 | 1,56% |
| BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012 | ES0313860258 | 1,55% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 25/03/2014 CUPON VARIABLE | XS0609191860 | 1,53% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES VTO 17/07/2012 | ES0314966161 | 1,53% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/01/2013 | XS0479528753 | 1,51% |
| BONOS BANKINTER SA VTO. 15/01/2013 EURIBO+95 | ES0313679484 | 1,50% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID VTO.16/04/2012 2,875% | ES0314950470 | 1,25% |
| DEPOSITO CAJAMADRID 3,450% 2011-12-23 | 0,79% | |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 | ES0000012916 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PROFIT CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
59,9M
patrimonio
260
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo