PROFIT CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171629035
| Patrimonio | 59.857.483€ |
|---|---|
| Partícipes | 260 |
| Patrimonio por partícipe | 230.221,09€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO CAJAMADRID 3,000% 2012-01-05 | 4,10% | |
| BONOS GENERALITAT DE CATALUNYA VTO 28/04/2011 | ES00000950A7 | 2,96% |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,077% 2011-07-20 | 2,96% | |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,250% 2011-06-01 | 2,96% | |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,452% 2011-10-14 | 2,96% | |
| DEPOSITO BBVA SA 3,950% 2011-07-08 | 2,96% | |
| DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,750% 2011-09-27 | 2,96% | |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID VTO.16/09/2011 2,25% | ES0314950587 | 2,94% |
| BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 2 VTO. 12/04/2011 | ES0318821008 | 2,25% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/03/2012 | XS0417901641 | 2,23% |
| DEPOSITO CAJAMADRID 1,990% 2011-05-04 | 2,22% | |
| DEPOSITO NOVACAIXA GALICIA 3,300% 2011-08-16 | 2,22% | |
| DEPOSITO CAIXA CATALUNYA 3,610% 2012-02-23 | 2,22% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,750% 2011-09-21 | 2,22% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,022% 2011-10-07 | 2,22% | |
| BONOS CAIXA TARRAGONA VTO. 12/04/2011 VARIABLE | ES0315346041 | 2,22% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25% | ES0413860208 | 2,21% |
| BONOS BANCO POPULAR ESPAÑOL VTO 24/04/2012 AL 3% | ES0313790026 | 2,06% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM. 29/06/09 VTO. 29/06/11 AL 3,625% | ES0314950538 | 1,95% |
| BONOS CAJA DE MADRID EM. 11-04-08 VTO. 11-04-11 A 5,125 | ES0314950348 | 1,86% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREGABLE 10 AÑOS AL 3,80% VTO. 31/01/2017 | ES00000120J8 | 1,59% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875% | ES0413679111 | 1,50% |
| DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,250% 2011-06-27 | 1,50% | |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 17/03/10 VCTO. 17/03/2015 VARIABLE (SGABLE) | ES00000122G0 | 1,49% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50% | ES0413790124 | 1,49% |
| BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 12/12/2011 | PTCG1HOM0003 | 1,49% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50% | ES0413860232 | 1,49% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE AVILA VTO 30/04/12 | ES0314910045 | 1,49% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/03/2013 CUPON 4% | XS0605136273 | 1,49% |
| BONOS CAJA INSULAR DE AHORROS CANARIAS VTO. 16/03/2012 FLOAT | ES0314981053 | 1,49% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 25/03/2014 CUPON VARIABLE | XS0609191860 | 1,48% |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,241% 2012-03-30 | 1,48% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 2,992% 2012-03-24 | 1,48% | |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,000% 2011-09-09 | 1,48% | |
| DEPOSITO BANKINTER S.A. 2,900% 2011-08-24 | 1,48% | |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,250% 2011-08-01 | 1,48% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 2,750% 2011-05-20 | 1,48% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 2,671% 2011-06-13 | 1,48% | |
| DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 2,500% 2011-07-06 | 1,48% | |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,500% 2011-08-22 | 1,48% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,007% 2011-05-24 | 1,48% | |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,500% 2011-11-11 | 1,48% | |
| DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,500% 2011-10-20 | 1,48% | |
| DEPOSITO BBVA SA 3,950% 2011-09-06 | 1,48% | |
| DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,950% 2011-09-14 | 1,48% | |
| BONOS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 02/03/2012 AL 3% | ES0313770077 | 1,48% |
| OBLIGACIONES BANKINTER SA VTO. 01/06/2011 | ES0313679435 | 1,47% |
| BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012 | ES0313860258 | 1,46% |
| BONOS BANKINTER SA VTO. 15/01/2013 EURIBO+95 | ES0313679484 | 1,44% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES VTO 17/07/2012 | ES0314966161 | 1,43% |
| OBLIGACIONES BANKINTER SA VTO. 21/06/2012 | ES0313679443 | 1,43% |
| DEPOSITO CAJAMADRID 3,450% 2011-12-23 | 0,74% | |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19/02/08 VTO. 30/07/18 AL 4,1% | ES00000121A5 | 0,61% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 | ES0000012916 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PROFIT CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
59,9M
patrimonio
260
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo