PROFIT CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171629035
| Patrimonio | 59.857.483€ |
|---|---|
| Partícipes | 260 |
| Patrimonio por partícipe | 230.221,09€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 29/07/09 VTO. 29/10/12 AL EURIBO-10 | ES00000121Q1 | 4,65% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07-12-98 VCTO. 30-07-14 AL 4,75% (SGABLE) | ES0000012098 | 3,24% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 09/03/10 VCTO. 30/04/15 AL 3,00% | ES00000122F2 | 3,21% |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,591% 2012-07-01 | 3,18% | |
| DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 3,050% 2013-05-17 | 3,18% | |
| BONOS ABBEY NATL TREASURY SERV VTO 28/08/2013 CUPON VARIABLE | XS0751524694 | 3,14% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKIA SA VTO 28/02/2014 CUPON 4% | ES0413307028 | 2,41% |
| DEPOSITO BANCA MARCH 3,100% 2012-08-27 | 2,39% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,250% 2012-09-27 | 2,39% | |
| DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,591% 2012-08-06 | 2,39% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,850% 2012-09-21 | 2,39% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,850% 2012-10-07 | 2,39% | |
| DEPOSITO CAJAMADRID 4,250% 2013-01-30 | 2,39% | |
| DEPOSITO CAJAMADRID 5,000% 2013-01-09 | 2,39% | |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50% | ES0413790124 | 2,38% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/05/2013 CUPON 3,875% | XS0633097299 | 2,37% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/06/2013 | ES0L01306213 | 2,30% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/01/2013 | XS0477243843 | 2,28% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA VTO 16/09/2013 CUPON 3,625% | XS0755611729 | 2,27% |
| BONOS BANCO SABADELL SA VTO 27/08/2013 CUPON 4,2% | ES0313860332 | 1,71% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875% | ES0413679111 | 1,60% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/09/2012 | ES0L01209219 | 1,59% |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,100% 2012-07-13 | 1,59% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 2,900% 2012-12-14 | 1,59% | |
| DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,210% 2012-11-30 | 1,59% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,000% 2012-11-24 | 1,59% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,250% 2012-08-16 | 1,59% | |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,100% 2012-08-20 | 1,59% | |
| DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,210% 2012-09-03 | 1,59% | |
| DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,210% 2012-09-14 | 1,59% | |
| DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,210% 2012-10-01 | 1,59% | |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,590% 2012-08-01 | 1,59% | |
| DEPOSITO BBVA SA 2,980% 2012-11-28 | 1,59% | |
| DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,700% 2013-03-27 | 1,59% | |
| DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,700% 2013-03-08 | 1,59% | |
| DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,750% 2012-10-22 | 1,59% | |
| DEPOSITO CAJAMADRID 5,000% 2013-01-03 | 1,59% | |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO SABADELL SA VTO 29/04/2013 CUPON 4,5% | ES0413860000 | 1,59% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA VITAL KUTXA/VITOR VTO 23/05/2013 CUPON 4,5% | ES0415308057 | 1,58% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/03/2013 CUPON 4% | XS0605136273 | 1,58% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VTO 04/10/2013 CUPON 3,75% | ES0413211154 | 1,58% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 28/02/2013 AL 2,625% | ES0413440167 | 1,57% |
| BONOS BANCO POPULAR ESPANOL VTO 19/04/2013 CUPON 4,625% | XS0616481783 | 1,57% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES VTO 17/07/2012 | ES0314966161 | 1,57% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 20/09/2013 CUPON 2,875 | XS0541340021 | 1,55% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/01/2013 | XS0479528753 | 1,54% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 19/04/2013 CUPON VARIABLE | XS0616562277 | 1,52% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07/07/09 VTO. 31/10/14 AL 3,3% | ES00000121P3 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PROFIT CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
59,9M
patrimonio
260
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo