PROFIT CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171629035
| Patrimonio | 59.857.483€ |
|---|---|
| Partícipes | 260 |
| Patrimonio por partícipe | 230.221,09€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREGABLE 10 AÑOS AL 3,80% VTO. 31/01/2017 | ES00000120J8 | 5,07% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 01/02/2010 | XS0285098710 | 4,56% |
| DEPOSITO CAJA DE AHORROS DE 2,230% 2010-04-01 | 4,51% | |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO.02/02/11 AL 3,75% | XS0241945236 | 3,40% |
| BONOS ASTRAZENECA PLC VTO 04/01/2010 | XS0374488939 | 3,08% |
| BONOS IRISH NATIONWIDE BLDG SO VTO 22/09/2010 | XS0428446917 | 3,04% |
| BONOS GENERALITAT DE CATALUNYA VTO 28/04/2011 | ES00000950A7 | 3,04% |
| BONOS DEXIA BANK BELGIUM VTO 04/10/2010 | BE6000075430 | 3,02% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 17/06/2010 | XS0432637493 | 3,02% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES VTO 16/4/10 AL 1,796% | ES0314966096 | 3,01% |
| BONOS HSBC BANK PLC VTO 04/02/2011 | XS0443124507 | 3,01% |
| BONOS KFW VTO 31/07/2013 | DE000A0Z2KM5 | 3,01% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 23/12/2011 | XS0474145801 | 3,01% |
| BONOS ROYAL BK CANADA VTO 26/01/2010 | XS0283717485 | 2,97% |
| OBLIGACIONES CAISSE EPARG ECR VTO.12/07/2010 AL 3,125% | FR0010173773 | 2,61% |
| BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/11/2011 | XS0400002670 | 2,60% |
| BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 09/05/2011 | XS0361728867 | 2,52% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 09/05/2010 AL 5% | ES0413860109 | 2,31% |
| BONOS CAIXA TARRAGONA VTO. 12/04/2011 VARIABLE | ES0315346041 | 2,28% |
| BONOS ROCHE HLDGS INC VTO 04/03/2010 | XS0416141025 | 2,26% |
| OBLIGACIONES HSBC FINANCE CORP VTO. 14/09/2010 VARIABLE | XS0228550421 | 1,94% |
| BONOS TOYOTA MOTOR CREDIT CORP VTO 29/07/2011 | XS0379935652 | 1,78% |
| BONOS OBLIGACIONES SIEMENS FINANCIERINGSMAT 5,75% VTO. 04/07/2011 | XS0131224155 | 1,61% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS DE CATALUNYA VTO.19/05/2010 5% | ES0414840381 | 1,54% |
| BONOS KOMMUNALKREDIT AUSTRIA VTO 12/05/2011 | XS0427232409 | 1,52% |
| OBLIGACIONES GENERALITAT DE CATALUNYA, EM.28-09-04/15-02-2010 3,75% | ES0000095846 | 1,52% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE AVILA VTO 30/04/12 | ES0314910045 | 1,52% |
| BONOS ALLIED IRISH BANKS PLC VTO 16/09/2010 | XS0401358550 | 1,52% |
| BONOS CAJA INSULAR DE AHORROS CANARIAS VTO. 16/03/2012 FLOAT | ES0314981053 | 1,52% |
| BONOS AYT BONOS TESORERIA VTO. 06/04/2010 3,25% | ES0312348008 | 1,52% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES VTO 17/07/2012 | ES0314966161 | 1,50% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES S.A. VTO 28/07/2010 VARIABLE | ES0357080136 | 1,50% |
| BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012 | ES0313860258 | 1,50% |
| PAGARES HIDROCANTABRICO, S.A. VTO. 26/02/2010 | ES05060253A2 | 1,50% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO. 15/03/2010 | ES05130450M5 | 1,50% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS I PENSIONS DE BARNA VTO.01/03/10 3,50% | ES0414970170 | 1,47% |
| PAGARES CAIXA D ESTALVIS DE MANRESA VTO.18/01/2010 | ES0514850934 | 1,40% |
| PAGARES BANCO GUIPUZCOANO VTO. 13/01/2010 | ES05135809H7 | 1,39% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15/01/08 VTO. 30/04/11 AL 4,1% | ES00000120Z4 | 1,37% |
| BONOS E.ON INTL FINANCE BV VTO 25/11/2010 | XS0400467121 | 1,33% |
| BONOS E.ON INTL FINANCE BV VTO 08/09/2011 | XS0385755110 | 1,11% |
| DEPOSITO BANESTO BOLSA SAVB 2,110% 2010-02-05 | 0,90% | |
| DEPOSITO CAJAMADRID 2,970% 2010-03-23 | 0,75% | |
| PAGARES BANKINTER VTO. 07/05/2010 | ES0513679NZ1 | 0,75% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM. 29/06/09 VTO. 29/06/11 AL 3,625% | ES0314950538 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PROFIT CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
59,9M
patrimonio
260
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo