PROFIT CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171629035
| Patrimonio | 59.857.483€ |
|---|---|
| Partícipes | 260 |
| Patrimonio por partícipe | 230.221,09€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO IBERCAJA - CA.ZARAGO 2,246% 2011-02-07 | 4,79% | |
| BONOS GENERALITAT DE CATALUNYA VTO 28/04/2011 | ES00000950A7 | 3,20% |
| DEPOSITO CAJAMADRID 2,200% 2011-01-04 | 3,19% | |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,250% 2011-01-10 | 3,19% | |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 2,300% 2011-02-01 | 3,19% | |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,452% 2011-10-14 | 3,19% | |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,250% 2011-06-01 | 3,19% | |
| DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,750% 2011-09-27 | 3,19% | |
| DEPOSITO BBVA SA 3,950% 2011-07-08 | 3,19% | |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID VTO.16/09/2011 2,25% | ES0314950587 | 3,16% |
| BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 2 VTO. 12/04/2011 | ES0318821008 | 2,42% |
| DEPOSITO CAJAMADRID 1,990% 2011-05-04 | 2,40% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,750% 2011-09-21 | 2,39% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,022% 2011-10-07 | 2,39% | |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/03/2012 | XS0417901641 | 2,38% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25% | ES0413860208 | 2,37% |
| BONOS CAIXA TARRAGONA VTO. 12/04/2011 VARIABLE | ES0315346041 | 2,37% |
| BONOS BANCO POPULAR ESPAÑOL VTO 24/04/2012 AL 3% | ES0313790026 | 2,21% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 16/01/07 VTO. 31/10/12 AL 3,9% | ES00000120L4 | 2,16% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM. 29/06/09 VTO. 29/06/11 AL 3,625% | ES0314950538 | 2,10% |
| BONOS CAJA DE MADRID EM. 11-04-08 VTO. 11-04-11 A 5,125 | ES0314950348 | 2,01% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 23/02/2011 AL 3,75% | ES0413440043 | 1,62% |
| DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,250% 2011-06-27 | 1,61% | |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,500% 2011-08-22 | 1,60% | |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,220% 2011-01-21 | 1,60% | |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,350% 2011-03-09 | 1,60% | |
| DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,000% 2011-03-30 | 1,60% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 2,750% 2011-03-24 | 1,60% | |
| DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,500% 2011-11-11 | 1,60% | |
| DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 2,500% 2011-07-06 | 1,60% | |
| DEPOSITO BANCA MARCH 2,671% 2011-06-13 | 1,60% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 2,750% 2011-05-20 | 1,60% | |
| DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,500% 2011-10-20 | 1,60% | |
| DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,007% 2011-05-24 | 1,60% | |
| DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,950% 2011-09-14 | 1,60% | |
| DEPOSITO BBVA SA 3,950% 2011-09-06 | 1,60% | |
| OBLIGACIONES BANKINTER SA VTO. 01/06/2011 | ES0313679435 | 1,59% |
| BONOS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 02/03/2012 AL 3% | ES0313770077 | 1,58% |
| BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 12/12/2011 | PTCG1HOM0003 | 1,58% |
| BONOS CAJA INSULAR DE AHORROS CANARIAS VTO. 16/03/2012 FLOAT | ES0314981053 | 1,57% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DE AVILA VTO 30/04/12 | ES0314910045 | 1,57% |
| BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012 | ES0313860258 | 1,56% |
| BONOS CAJA DE AHORROS DEL PENEDES VTO 17/07/2012 | ES0314966161 | 1,54% |
| OBLIGACIONES BANKINTER SA VTO. 21/06/2012 | ES0313679443 | 1,53% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07/07/09 VTO. 31/10/14 AL 3,3% | ES00000121P3 | 1,21% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 | ES0000012916 | 1,14% |
| DEPOSITO CAJAMADRID 3,450% 2011-12-23 | 0,80% | |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 06/10/09 VCTO. 30/04/2013 2,3% (SGABLE) | ES00000121T5 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PROFIT CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
59,9M
patrimonio
260
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo