PBP BONOS FLOTANTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168844035
| Patrimonio | 1.312.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 11.031,54€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos FCE BANK VAR 2019-09-17 | XS1292513105 | 6,04% |
| Bonos ACCIONA VAR 2019-12-29 | XS1542427676 | 6,03% |
| Bonos SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS VAR 2020-01-03 | FR0013054020 | 6,03% |
| Bonos SKY PLC VAR 2020-04-13 | XS1212467911 | 6,02% |
| Bonos GENERAL MOTORS VAR 2021-05-10 | XS1609252645 | 5,99% |
| Bonos LEASEPLAN CORPORATION NV VAR 2020-11-04 | XS1604200904 | 5,99% |
| Bonos WELLS FARGO & CO VAR 2020-06-02 | XS1240966348 | 4,99% |
| Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION VAR 2020-09-14 | XS1290851184 | 4,04% |
| Bonos BANCO SANTANDER VAR 2022-03-21 | XS1578916261 | 4,04% |
| Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION VAR 2019-05-06 | XS0191752434 | 4,04% |
| Bonos MORGAN STANLEY VAR 2019-11-19 | XS1139320151 | 4,01% |
| Bonos BANCO SANTANDER VAR 2020-03-04 | XS1195284705 | 4,01% |
| Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) VAR 2019-10-29 | XS1130101931 | 4,01% |
| Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) VAR 2019-04-29 | XS1402235060 | 4,00% |
| Bonos WELLS FARGO & CO VAR 2022-01-31 | XS1558022866 | 4,00% |
| Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) VAR 2022-09-09 | XS1577427526 | 3,99% |
| Bonos RCI BANQUE SA VAR 2020-07-08 | FR0013241379 | 3,99% |
| Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION VAR 2021-09-21 | XS1687279841 | 3,97% |
| Pagarés ACCIONA 0,67 2018-02-22 | XS1571349494 | 3,94% |
| Obligaciones BANCO BILBAO VIZCAYA A VAR 2022-04-12 | XS1594368539 | 2,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP BONOS FLOTANTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
119
partícipes