PBP BONOS FLOTANTES, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168844035

Patrimonio 1.312.753€
Partícipes 119
Patrimonio por partícipe 11.031,54€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 9 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2015-03-17 ES00000122G0 72,14%
Bonos BANKIA 3.00 2014-10-27 ES0314977358 11,40%
Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2015-10-15 XS0453097205 10,69%
Bonos FADE 5.00 2015-06-17 ES0378641015 8,87%
Bonos CATALUNYA CAIXA 3.00 2014-10-29 ES0314840184 5,70%
Bonos NOVA CAIXA GALICIA 3.00 2014-11-03 ES0314843329 5,70%
Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.50 2014-07-08 XS0646719954 2,88%
Bonos BANCO SANTANDER 3.50 2014-08-12 XS0531257193 2,87%
Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.75 201 ES0414970519 1,43%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PBP BONOS FLOTANTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.

1,3M

patrimonio

119

partícipes

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