PBP BONOS FLOTANTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168844035
| Patrimonio | 1.312.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 11.031,54€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPA�OL VAR 2015-03-17 | ES00000122G0 | 42,89% |
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM 5.38 2014-07-21 | XS0440007176 | 8,38% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL VAR 2014-03-25 | XS0609191860 | 7,39% |
| Bonos MORGAN STANLEY VAR 2013-03-01 | XS0245836431 | 7,38% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. 4.38 2014-0 | ES0413790058 | 4,78% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 0.30 2012-01-02 | ES0000012866 | 4,08% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 5.00 2016-07-05 | XS0613543957 | 3,94% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 4.38 2012-05-23 | XS0301818166 | 3,91% |
| Bonos IBERCAJA 4.44 2014-07-30 | ES0314954084 | 3,90% |
| Bonos BANKIA 3.00 2012-05-11 | ES0314977325 | 3,88% |
| Bonos BANCO SABADELL SA 2.88 2012-05-14 | ES0314400120 | 3,88% |
| Bonos CEAMI (CAJAS DE AHORRO ESPA�OL 3.13 2012-06- | ES0315944001 | 3,87% |
| Bonos UNICAJA 3.00 2012-06-18 | ES0364872095 | 3,87% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. 4.63 2013-04-19 | XS0616481783 | 3,82% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2012-10-19 | ES0L01210191 | 3,78% |
| Bonos BANKINTER VAR 2013-01-15 | ES0313679484 | 3,76% |
| Bonos NOVA CAIXA GALICIA 3.00 2014-11-03 | ES0314843329 | 3,75% |
| Bonos CATALUNYA CAIXA 3.00 2014-10-29 | ES0314840184 | 3,75% |
| Renta Fija BANKIA 3.50 2014-11-13 | ES0414950784 | 3,66% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. 4.50 2013-0 | ES0413790124 | 2,91% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 4.50 2014-02-03 | ES0302761012 | 1,96% |
| Obligaciones LIBERBANK 4.50 2014-02-24 | ES0314826076 | 1,94% |
| Bonos BANCA CIVICA (SIP) 3.13 2012-04-27 | ES0358197012 | 1,94% |
| Bonos COMUNIDAD DE MADRID 4.05 2013-06-12 | ES0000101362 | 1,85% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2012-11-23 | ES0L01211231 | 1,13% |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.75 201 | ES0414970519 | 0,95% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP BONOS FLOTANTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
119
partícipes