PBP BONOS FLOTANTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168844035
| Patrimonio | 1.312.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 11.031,54€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM 5.38 2014-07-21 | XS0440007176 | 6,31% |
| Bonos VODAFONE GROUP VAR 2013-09-05 | XS0266760965 | 5,89% |
| Bonos CENTRICA 7.13 2013-12-09 | XS0402535131 | 5,44% |
| Bonos CITIGROUP INC 7.38 2014-06-16 | XS0433943718 | 5,34% |
| Bonos RWE AG 6.13 2012-10-26 | XS0147030554 | 5,21% |
| Bonos KONINKLIJKE KPN 5.00 2012-11-13 | XS0330631051 | 5,04% |
| Bonos DEUTSCHE TELEKOM, A.G. 7.13 2011-07-11 | XS0132407957 | 5,04% |
| Bonos PHILIPS MORRIS INTERNATIONAL 4.25 2012-03-23 | XS0419179972 | 4,93% |
| Bonos EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 5.88 2011-03-28 | XS0126990778 | 4,92% |
| Bonos JP MORGAN 4.63 2011-01-31 | XS0342144846 | 4,85% |
| Bonos PORTUGAL TELECOM 3.75 2012-03-26 | XS0215828830 | 4,83% |
| Bonos BANCO SANTANDER 4.00 2010-09-10 | ES0413900038 | 4,78% |
| Bonos BARCLAYS PLC VAR 2013-01-28 | XS0459903620 | 4,75% |
| Bonos ENECO HOLDINGS NV 4.13 2010-06-10 | XS0169895843 | 4,74% |
| Bonos DIAGEO FINANCE PLC VAR 2012-05-22 | XS0301967757 | 4,70% |
| Bonos GOLDMAN SACHS VAR 2011-05-11 | XS0253851280 | 4,70% |
| Bonos REPSOL, S.A. VAR 2012-02-16 | XS0287416423 | 4,70% |
| Bonos NATIONAL GRID PLC VAR 2012-01-18 | XS0267821394 | 4,70% |
| Bonos MERRILL LYNCH & CO VAR 2012-02-16 | XS0287008220 | 4,61% |
| Bonos MORGAN STANLEY VAR 2013-03-01 | XS0245836431 | 4,54% |
| Bonos ESTADO GRIEGO VAR 2013-02-20 | GR0512001356 | 4,51% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.27 2010-04-01 | ES00000120J8 | 4,13% |
| Bonos CORPORACION MAPFRE 6.02 2011-07-12 | ES0224244055 | 3,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP BONOS FLOTANTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
119
partícipes