PBP BONOS FLOTANTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168844035
| Patrimonio | 1.312.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 11.031,54€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos GOBIERNO DE ESPAÑA 5.40 2011-07-30 | ES0000012387 | 33,59% |
| Bonos DEXIA CREDIT LOCAL 5.38 2014-07-21 | XS0440007176 | 4,68% |
| Bonos BELGELEC FINANCE SA VAR 2011-05-03 | FR0010463646 | 4,43% |
| Bonos TELENOR ASA VAR 2011-09-28 | XS0269251855 | 4,41% |
| Bonos VODAFONE GROUP PLC VAR 2013-09-05 | XS0266760965 | 4,38% |
| Bonos CITIGROUP INC 7.38 2014-06-16 | XS0433943718 | 3,96% |
| Bonos HELLENIC REPUBLIC VAR 2013-02-20 | GR0512001356 | 3,72% |
| Bonos JP MORGAN 4.63 2011-01-31 | XS0342144846 | 3,69% |
| Bonos BANCO SANTANDER 4.00 2010-09-10 | ES0413900038 | 3,65% |
| Bonos TELEFONICA EMISIONES SAU 3.75 2011-02-02 | XS0241945236 | 3,65% |
| Bonos ENECO HOLDINGS NV 4.13 2010-06-10 | XS0169895843 | 3,61% |
| Bonos DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 6.50 2009-10-07 | XS0155788150 | 3,56% |
| Bonos GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 2011-05-11 | XS0253851280 | 3,53% |
| Bonos DIAGEO FINANCE PLC VAR 2012-05-22 | XS0301967757 | 3,51% |
| Bonos NATIONAL GRID PLC VAR 2012-01-18 | XS0267821394 | 3,51% |
| Bonos MERRILL LYNCH & CO VAR 2012-02-16 | XS0287008220 | 3,43% |
| Bonos MORGAN STANLEY (EUR) VAR 2013-03-01 | XS0245836431 | 3,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP BONOS FLOTANTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
119
partícipes