PBP BONOS FLOTANTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168844035
| Patrimonio | 1.312.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 11.031,54€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2015-03-17 | ES00000122G0 | 60,61% |
| Bonos BANKIA 3.00 2014-10-27 | ES0314977358 | 10,65% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2014-03-25 | XS0609191860 | 10,64% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2015-10-15 | XS0453097205 | 9,74% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-03-15 | ES0L01303152 | 8,16% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-01-18 | ES0L01301180 | 8,16% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.38 2014-0 | ES0413790058 | 6,84% |
| Bonos IBERCAJA 4.44 2014-07-30 | ES0314954084 | 5,50% |
| Bonos NOVA CAIXA GALICIA 3.00 2014-11-03 | ES0314843329 | 5,33% |
| Bonos CATALUNYA CAIXA 3.00 2014-10-29 | ES0314840184 | 5,32% |
| Renta Fija BANKIA 3.50 2014-11-13 | ES0414950784 | 5,07% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.50 2014-07-08 | XS0646719954 | 2,78% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 4.50 2014-02-03 | ES0302761012 | 2,77% |
| Obligaciones LIBERBANK 4.50 2014-02-24 | ES0314826076 | 2,77% |
| Bonos BANCO SANTANDER 3.50 2014-08-12 | XS0531257193 | 2,76% |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.75 201 | ES0414970519 | 1,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP BONOS FLOTANTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
119
partícipes