PBP BONOS FLOTANTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168844035
| Patrimonio | 1.312.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 11.031,54€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM 5.38 2014-07-21 | XS0440007176 | 7,76% |
| Bonos VODAFONE GROUP VAR 2013-09-05 | XS0266760965 | 7,36% |
| Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) VAR 2011-05-11 | XS0253851280 | 5,90% |
| Bonos REPSOL, S.A. VAR 2012-02-16 | XS0287416423 | 5,87% |
| Bonos MERRILL LYNCH & CO VAR 2012-02-16 | XS0287008220 | 5,81% |
| Bonos MORGAN STANLEY VAR 2013-03-01 | XS0245836431 | 5,74% |
| Bonos ESTADO GRIEGO VAR 2013-02-20 | GR0512001356 | 4,75% |
| Bonos CORPORACION MAPFRE 6.02 2011-07-12 | ES0224244055 | 4,47% |
| Bonos JP MORGAN( EMISOR) 4.63 2011-01-31 | XS0342144846 | 4,44% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 1.10 2011-01-03 | ES00000121T5 | 4,43% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.38 2014-06-16 | ES0413790058 | 3,64% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.38 2012-05-23 | XS0301818166 | 2,98% |
| Bonos PORTUGAL TELECOM 3.75 2012-03-26 | XS0215828830 | 2,98% |
| Bonos EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 5.88 2011-03-28 | XS0126990778 | 2,97% |
| Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.50 201 | ES0413211048 | 2,96% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 3.85 2011-09-30 | ES0000095911 | 2,95% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.38 2012-02- | ES0314970098 | 2,94% |
| Bonos BANCO PASTOR 3.00 2012-03-02 | ES0313770077 | 2,93% |
| Bonos CEAMI (CAJAS DE AHORRO ESPAÑOL 3.13 2012-06- | ES0315944001 | 2,92% |
| Bonos CAJA MADRID (SIP) 3.00 2012-05-11 | ES0314977325 | 2,91% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.00 2012-04-24 | ES0313790026 | 2,91% |
| Bonos CAJA MADRID (SIP) 2.88 2012-04-16 | ES0314950470 | 2,91% |
| Bonos UNICAJA 3.00 2012-06-18 | ES0364872095 | 2,91% |
| Bonos CAJASTUR (SIP) 2.88 2012-05-14 | ES0314400120 | 2,91% |
| Bonos BANCO SABADELL SA VAR 2011-10-26 | ES0313860134 | 2,91% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) VAR 2011-12-02 | ES0314982044 | 2,90% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-06-17 | ES0L01106175 | 2,88% |
| Bonos BANKINTER VAR 2013-01-15 | ES0313679484 | 2,80% |
| Bonos CATALUNYA CAIXA 3.00 2014-10-29 | ES0314840184 | 2,76% |
| Bonos NOVA CAIXA GALICIA 3.00 2014-11-03 | ES0314843329 | 2,76% |
| Bonos IBERCAJA 1.00 2011-02-09 | ES0314954068 | 1,48% |
| Bonos COMUNIDAD DE MADRID 4.05 2013-06-12 | ES0000101362 | 1,47% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75 2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,85% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP BONOS FLOTANTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
119
partícipes