PBP BONOS FLOTANTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168844035
| Patrimonio | 1.312.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 11.031,54€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM 5.38 2014-07-21 | XS0440007176 | 7,85% |
| Bonos VODAFONE GROUP VAR 2013-09-05 | XS0266760965 | 7,81% |
| Bonos REPSOL, S.A. VAR 2012-02-16 | XS0287416423 | 6,22% |
| Bonos MERRILL LYNCH & CO VAR 2012-02-16 | XS0287008220 | 6,21% |
| Bonos MORGAN STANLEY VAR 2013-03-01 | XS0245836431 | 6,14% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 2.28 2011-07-01 | ES0L01110219 | 5,92% |
| Bonos ESTADO GRIEGO VAR 2013-02-20 | GR0512001356 | 4,35% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.38 2014-06-16 | ES0413790058 | 3,86% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.38 2012-05-23 | XS0301818166 | 3,16% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.63 2013-04-19 | XS0616481783 | 3,12% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.38 2012-02- | ES0314970098 | 3,12% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 3.85 2011-09-30 | ES0000095911 | 3,11% |
| Bonos BANCO PASTOR 3.00 2012-03-02 | ES0313770077 | 3,11% |
| Bonos BANKIA 3.00 2012-05-11 | ES0314977325 | 3,11% |
| Bonos UNICAJA 3.00 2012-06-18 | ES0364872095 | 3,11% |
| Bonos CAJASTUR (SIP) 2.88 2012-05-14 | ES0314400120 | 3,11% |
| Bonos CEAMI (CAJAS DE AHORRO ESPAÑOL 3.13 2012-06- | ES0315944001 | 3,11% |
| Bonos BANCO SABADELL SA VAR 2011-10-26 | ES0313860134 | 3,10% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) VAR 2011-12-02 | ES0314982044 | 3,09% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.00 2016-07-05 | XS0613543957 | 3,08% |
| Bonos PORTUGAL TELECOM 3.75 2012-03-26 | XS0215828830 | 3,08% |
| Bonos BANKINTER VAR 2013-01-15 | ES0313679484 | 3,06% |
| Bonos IBERCAJA 4.44 2014-07-30 | ES0314954084 | 3,04% |
| Bonos NOVA CAIXA GALICIA 3.00 2014-11-03 | ES0314843329 | 2,93% |
| Renta Fija BANKIA 3.50 2014-11-13 | ES0414950784 | 2,92% |
| Bonos CATALUNYA CAIXA 3.00 2014-10-29 | ES0314840184 | 2,92% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.50 2013-0 | ES0413790124 | 2,36% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 4.50 2014-02-03 | ES0302761012 | 1,56% |
| Bonos BANCA CIVICA (SIP) 3.13 2012-04-27 | ES0358197012 | 1,56% |
| Obligaciones CAJASTUR (SIP) 4.50 2014-02-24 | ES0314826076 | 1,55% |
| Bonos COMUNIDAD DE MADRID 4.05 2013-06-12 | ES0000101362 | 1,54% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75 2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,89% |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.75 201 | ES0414970519 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP BONOS FLOTANTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
119
partícipes