PBP BONOS FLOTANTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168844035
| Patrimonio | 1.312.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 11.031,54€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.50 2010-10-01 | ES00000122D7 | 8,07% |
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM 5.38 2014-07-21 | XS0440007176 | 7,28% |
| Bonos VODAFONE GROUP VAR 2013-09-05 | XS0266760965 | 6,69% |
| Bonos JP MORGAN( EMISOR) 4.63 2011-01-31 | XS0342144846 | 5,44% |
| Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) VAR 2011-05-11 | XS0253851280 | 5,37% |
| Bonos REPSOL, S.A. VAR 2012-02-16 | XS0287416423 | 5,34% |
| Bonos MERRILL LYNCH & CO VAR 2012-02-16 | XS0287008220 | 5,29% |
| Bonos MORGAN STANLEY VAR 2013-03-01 | XS0245836431 | 5,19% |
| Bonos ESTADO GRIEGO VAR 2013-02-20 | GR0512001356 | 4,52% |
| Bonos CORPORACION MAPFRE 6.02 2011-07-12 | ES0224244055 | 4,12% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.38 2012-05-23 | XS0301818166 | 2,77% |
| Bonos EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 5.88 2011-03-28 | XS0126990778 | 2,74% |
| Bonos PORTUGAL TELECOM 3.75 2012-03-26 | XS0215828830 | 2,72% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA 3.38 2012-02-03 | ES0314970098 | 2,71% |
| Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.50 201 | ES0413211048 | 2,71% |
| Bonos BANCO PASTOR 3.00 2012-03-02 | ES0313770077 | 2,70% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.00 2012-04-24 | ES0313790026 | 2,70% |
| Bonos CEAMI (CAJAS DE AHORRO ESPAÑOL 3.13 2012-06- | ES0315944001 | 2,69% |
| Bonos CAJA MADRID 3.00 2012-05-11 | ES0314977325 | 2,69% |
| Bonos GENERALITAT DE VALENCIA 3.13 2010-11-24 | XS0236175526 | 2,69% |
| Bonos CAJA MADRID 2.88 2012-04-16 | ES0314950470 | 2,69% |
| Bonos UNICAJA 3.00 2012-06-18 | ES0364872095 | 2,69% |
| Bonos CAJA DEL MEDITERRANEO 2.88 2012-05-14 | ES0314400120 | 2,69% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 3.85 2011-09-30 | ES0000095911 | 2,68% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-06-17 | ES0L01106175 | 2,64% |
| Bonos BANCO SABADELL SA VAR 2011-10-26 | ES0313860134 | 2,63% |
| Bonos CAIXA GALICIA 3.00 2014-11-03 | ES0314843329 | 2,63% |
| Bonos CAIXA ESTALVIS CATALUNYA 3.00 2014-10-29 | ES0314840184 | 2,62% |
| Bonos BANKINTER VAR 2013-01-15 | ES0313679484 | 2,60% |
| Bonos COMUNIDAD DE MADRID 4.05 2013-06-12 | ES0000101362 | 1,34% |
| Obligaciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI VAR 20 | ES0213211081 | 1,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP BONOS FLOTANTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
119
partícipes