PBP BONOS FLOTANTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión
1,3M
patrimonio
119
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,62% * |
| 2018 | -0,61% * |
| 2017 | -0,05% * |
| 2016 | -0,12% |
| 2015 | -0,86% |
| 2014 | 5,76% |
| 2013 | 31,09% |
| 2012 | -0,01% |
| 2011 | -13,43% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 9,24% | 2,25% |
| 1 año | 0,06% | 0,06% |
| 2 años | -0,56% | -1,12% |
| 3 años | -0,31% | -0,92% |
| 4 años | -1,75% | -6,81% |
| 5 años | -1,45% | -7,03% |
| 6 años | 5,18% | 35,37% |
| 7 años | 7,31% | 63,92% |
| 8 años | 1,29% | 10,82% |
| 9 años | 2,80% | 28,22% |
| 10 años | -0,39% | -3,88% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,0644€ | |
| 9,0086€ | |
| 8,8647€ | |
| 9,0665€ | |
| 9,0592€ | |
| 9,1111€ | |
| 9,1667€ | |
| 9,1700€ | |
| 9,1669€ | |
| 9,1681€ | |
| 9,1714€ | |
| 9,1748€ | |
| 9,1486€ | |
| 9,1446€ | |
| 9,1824€ | |
| 9,2030€ | |
| 9,7271€ | |
| 10,3172€ | |
| 9,2625€ | |
| 9,6953€ | |
| 9,7495€ | |
| 9,1927€ | |
| 8,7581€ | |
| 8,0146€ | |
| 6,6958€ | |
| 6,7121€ | |
| 6,6811€ | |
| 6,2150€ | |
| 5,5297€ | |
| 6,3640€ | |
| 6,6817€ | |
| 6,6497€ | |
| 8,1797€ | |
| 8,3258€ | |
| 7,7181€ | |
| 8,4712€ | |
| 7,0693€ | |
| 8,3214€ | |
| 9,7890€ | |
| 9,8593€ |
Posiciones en cartera
El fondo PBP BONOS FLOTANTES, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,46%301.635€, XS1542427676
-
5,71%266.262€, US172967LH22
-
5,68%265.162€, US278642AT03
-
5,67%264.803€, US606822AQ75
-
5,66%264.049€, US025816BN86
-
5,64%263.078€, US780097BF78
-
4,76%222.342€, US21688AAK88
-
4,75%221.909€, US05584KAB44
-
4,37%204.072€, XS1910947941
-
4,32%201.698€, XS1578916261
-
4,30%200.822€, XS1558022866
-
4,30%200.730€, XS1626933102
-
4,29%200.138€, XS1787278008
-
4,24%197.668€, BE6301509012
-
4,22%197.094€, XS1633845158
-
4,18%195.002€, XS1767087940
-
4,16%194.192€, FR0013292687
-
4,01%187.104€, XS1729872736
-
3,85%179.804€, US06738EAR62
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2,15%100.177€, XS1604200904
-
1,88%87.885€, US44891CAT09
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 2.035.294€ | 43,60% |
| XS | 1.988.472€ | 42,60% |
| BE | 197.668€ | 4,24% |
| FR | 194.192€ | 4,16% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 4.113.991€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 301.635€ |
| Liquidez | -3.102.873€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo PBP BONOS FLOTANTES, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| PBP CARTERA ACTIVA, FI (1) | 1.358.575€ | 3,1% |
| PBP ALPES, FI (1) | 83.905€ | 3,0% |
| PBP ALPES, FI (3) | 39.955€ | 1,5% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
Bonos NISSAN MOTOR VAR 2022-01-13
USU65478BB13
Bonos BNP PARIBAS FUNDS VAR 2023-01-19
XS1756434194
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,70% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: Conservador - 2.
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Otros (8).