PBP BONOS FLOTANTES, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168844035

Patrimonio 1.312.753€
Partícipes 119
Patrimonio por partícipe 11.031,54€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 8 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2015-10-15 XS0453097205 14,20%
Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.75 2015-10-31 ES00000123P9 12,59%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2015-08-21 ES0L01508214 12,43%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2015-09-18 ES0L01509188 12,43%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2015-10-16 ES0L01510160 12,43%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2015-11-20 ES0L01511200 12,43%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2015-12-11 ES0L01512117 10,65%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2016-01-22 ES0L01601225 10,65%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PBP BONOS FLOTANTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.

1,3M

patrimonio

119

partícipes

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