PBP BONOS FLOTANTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168844035
| Patrimonio | 1.312.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 11.031,54€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2015-10-15 | XS0453097205 | 14,20% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.75 2015-10-31 | ES00000123P9 | 12,59% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2015-08-21 | ES0L01508214 | 12,43% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2015-09-18 | ES0L01509188 | 12,43% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2015-10-16 | ES0L01510160 | 12,43% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2015-11-20 | ES0L01511200 | 12,43% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2015-12-11 | ES0L01512117 | 10,65% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2016-01-22 | ES0L01601225 | 10,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP BONOS FLOTANTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
119
partícipes