PBP BONOS FLOTANTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168844035
| Patrimonio | 1.312.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 11.031,54€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 1.00 2010-07-01 | ES0000012866 | 9,03% |
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM 5.38 2014-07-21 | XS0440007176 | 7,26% |
| Bonos VODAFONE GROUP VAR 2013-09-05 | XS0266760965 | 6,82% |
| Bonos JP MORGAN( EMISOR) 4.63 2011-01-31 | XS0342144846 | 5,66% |
| Renta Fija BANCO SANTANDER 4.00 2010-09-10 | ES0413900038 | 5,58% |
| Bonos REPSOL, S.A. VAR 2012-02-16 | XS0287416423 | 5,48% |
| Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) VAR 2011-05-11 | XS0253851280 | 5,47% |
| Bonos MERRILL LYNCH & CO VAR 2012-02-16 | XS0287008220 | 5,40% |
| Bonos MORGAN STANLEY VAR 2013-03-01 | XS0245836431 | 5,20% |
| Bonos ESTADO GRIEGO VAR 2013-02-20 | GR0512001356 | 4,43% |
| Bonos CORPORACION MAPFRE 6.02 2011-07-12 | ES0224244055 | 4,30% |
| Bonos EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 5.88 2011-03-28 | XS0126990778 | 2,85% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.38 2012-05-23 | XS0301818166 | 2,84% |
| Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.50 201 | ES0413211048 | 2,80% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 3.85 2011-09-30 | ES0000095911 | 2,79% |
| Bonos PORTUGAL TELECOM 3.75 2012-03-26 | XS0215828830 | 2,79% |
| Bonos GENERALITAT DE VALENCIA 3.13 2010-11-24 | XS0236175526 | 2,78% |
| Bonos CAJA DE AHORROS DE BARCELONA 3.38 2012-02-03 | ES0314970098 | 2,78% |
| Bonos BANCO PASTOR 3.00 2012-03-02 | ES0313770077 | 2,76% |
| Bonos CEAMI (CAJAS DE AHORRO ESPAÑOL 3.13 2012-06- | ES0315944001 | 2,75% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 3.00 2012-04-24 | ES0313790026 | 2,75% |
| Bonos BANCAJA 3.00 2012-05-11 | ES0314977325 | 2,75% |
| Bonos UNICAJA 3.00 2012-06-18 | ES0364872095 | 2,75% |
| Bonos CAJA MADRID 2.88 2012-04-16 | ES0314950470 | 2,75% |
| Bonos CAJA DEL MEDITERRANEO 2.88 2012-05-14 | ES0314400120 | 2,74% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-06-17 | ES0L01106175 | 2,71% |
| Bonos BANCO SABADELL SA VAR 2011-10-26 | ES0313860134 | 2,67% |
| Bonos CAIXA ESTALVIS CATALUNYA 3.00 2014-10-29 | ES0314840184 | 2,63% |
| Bonos CAIXA GALICIA 3.00 2014-11-03 | ES0314843329 | 2,63% |
| Bonos BANKINTER VAR 2013-01-15 | ES0313679484 | 2,63% |
| Obligaciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI VAR 20 | ES0213211081 | 1,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP BONOS FLOTANTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
119
partícipes