PBP BONOS FLOTANTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168844035
| Patrimonio | 1.312.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 11.031,54€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2015-03-17 | ES00000122G0 | 52,66% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-12-14 | ES0L01212148 | 24,14% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2014-03-25 | XS0609191860 | 9,35% |
| Bonos BANKIA 3.00 2014-10-27 | ES0314977358 | 9,30% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2015-10-15 | XS0453097205 | 8,38% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.38 2014-0 | ES0413790058 | 5,98% |
| Bonos IBERCAJA 4.44 2014-07-30 | ES0314954084 | 4,82% |
| Bonos BANKINTER VAR 2013-01-15 | ES0313679484 | 4,80% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.00 2016-07-05 | XS0613543957 | 4,76% |
| Bonos CATALUNYA CAIXA 3.00 2014-10-29 | ES0314840184 | 4,66% |
| Bonos NOVA CAIXA GALICIA 3.00 2014-11-03 | ES0314843329 | 4,64% |
| Renta Fija BANKIA 3.50 2014-11-13 | ES0414950784 | 4,46% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 4.50 2013-0 | ES0413790124 | 3,66% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 4.50 2014-02-03 | ES0302761012 | 2,43% |
| Obligaciones LIBERBANK 4.50 2014-02-24 | ES0314826076 | 2,42% |
| Bonos COMUNIDAD DE MADRID 4.05 2013-06-12 | ES0000101362 | 2,35% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-11-23 | ES0L01211231 | 1,41% |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.75 201 | ES0414970519 | 1,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP BONOS FLOTANTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
119
partícipes