PBP BONOS FLOTANTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168844035
| Patrimonio | 1.312.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 11.031,54€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos AT&T INC COM EURIBOR 3M 2019-06-04 | XS1144084099 | 4,94% |
| Bonos GENERAL MILLS INC VAR 2020-01-15 | XS1346107433 | 4,42% |
| Bonos BANQUE FED CRED MUTUEL VAR 2020-06-03 | XS1426782170 | 4,40% |
| Bonos DAIMLER CHRYSLER AG VAR 2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 4,39% |
| Bonos BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ( VAR 2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 4,38% |
| Bonos RCI BANQUE SA VAR 2018-07-16 | FR0012674182 | 4,38% |
| Bonos RCI BANQUE SA VAR 2020-07-08 | FR0013241379 | 4,37% |
| Bonos CARREFOUR BANQUE VAR 2019-10-21 | XS1301773799 | 3,32% |
| Bonos FCE BANK VAR 2019-09-17 | XS1292513105 | 3,32% |
| Bonos VODAFONE GROUP VAR 2019-02-25 | XS1372838083 | 3,32% |
| Bonos SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS VAR 2020-01-03 | FR0013054020 | 3,32% |
| Bonos SKY PLC VAR 2020-04-13 | XS1212467911 | 3,31% |
| Bonos ACCIONA VAR 2019-12-29 | XS1542427676 | 3,30% |
| Bonos MC DONALD´S CORP VAR 2019-08-26 | XS1237187718 | 3,28% |
| Bonos LEASEPLAN CORPORATION NV VAR 2020-11-04 | XS1604200904 | 3,28% |
| Bonos GENERAL MOTORS VAR 2021-05-10 | XS1609252645 | 3,28% |
| Bonos LLOYDS BANK VAR 2019-09-10 | XS1109333986 | 2,75% |
| Bonos BNP PARIBAS (Broker) VAR 2020-01-15 | XS1167154654 | 2,74% |
| Bonos WELLS FARGO & CO VAR 2020-06-02 | XS1240966348 | 2,74% |
| Bonos BANK OF AMERICA CORPORATION VAR 2020-09-14 | XS1290851184 | 2,22% |
| Bonos BANCO SANTANDER VAR 2022-03-21 | XS1578916261 | 2,21% |
| Bonos MORGAN STANLEY VAR 2019-11-19 | XS1139320151 | 2,21% |
| Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) VAR 2019-10-29 | XS1130101931 | 2,21% |
| Bonos ABBEY NATIONAL BANK VAR 2019-05-22 | XS1070235004 | 2,20% |
| Bonos BANCO SANTANDER VAR 2020-03-04 | XS1195284705 | 2,20% |
| Bonos GOLDMAN SACH (EMISOR) VAR 2019-04-29 | XS1402235060 | 2,20% |
| Bonos WELLS FARGO & CO VAR 2022-01-31 | XS1558022866 | 2,19% |
| Pagarés ACCIONA 0,67 2018-02-22 | XS1571349494 | 2,17% |
| Bonos COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 2020-05-29 | XS1239520494 | 1,65% |
| Obligaciones BANCO BILBAO VIZCAYA A VAR 2022-04-12 | XS1594368539 | 1,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP BONOS FLOTANTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
119
partícipes