PBP BONOS FLOTANTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168844035
| Patrimonio | 1.312.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 11.031,54€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2015-03-17 | ES00000122G0 | 71,45% |
| Bonos BANKIA 3.00 2014-10-27 | ES0314977358 | 11,32% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2014-03-25 | XS0609191860 | 11,27% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2015-10-15 | XS0453097205 | 10,63% |
| Bonos FADE 5.00 2015-06-17 | ES0378641015 | 8,81% |
| Bonos IBERCAJA 4.44 2014-07-30 | ES0314954084 | 5,75% |
| Bonos CATALUNYA CAIXA 3.00 2014-10-29 | ES0314840184 | 5,66% |
| Bonos NOVA CAIXA GALICIA 3.00 2014-11-03 | ES0314843329 | 5,65% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.50 2014-07-08 | XS0646719954 | 2,88% |
| Bonos BANCO SANTANDER 3.50 2014-08-12 | XS0531257193 | 2,86% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 4.50 2014-02-03 | ES0302761012 | 2,86% |
| Obligaciones LIBERBANK 4.50 2014-02-24 | ES0314826076 | 2,85% |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.75 201 | ES0414970519 | 1,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP BONOS FLOTANTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
119
partícipes