PBP BONOS FLOTANTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168844035
| Patrimonio | 1.312.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 11.031,54€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPA�OL VAR 2015-03-17 | ES00000122G0 | 62,64% |
| Bonos BANKIA 3.00 2014-10-27 | ES0314977358 | 10,10% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL VAR 2014-03-25 | XS0609191860 | 9,96% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL VAR 2015-10-15 | XS0453097205 | 9,36% |
| Bonos FADE 5.00 2015-06-17 | ES0378641015 | 7,95% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2013-03-15 | ES0L01303152 | 7,63% |
| Renta Fija BANCO POPULAR ESPA�OL, S.A. 4.38 2014-0 | ES0413790058 | 6,48% |
| Bonos IBERCAJA 4.44 2014-07-30 | ES0314954084 | 5,18% |
| Bonos CATALUNYA CAIXA 3.00 2014-10-29 | ES0314840184 | 5,04% |
| Bonos NOVA CAIXA GALICIA 3.00 2014-11-03 | ES0314843329 | 5,04% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 4.50 2014-07-08 | XS0646719954 | 2,62% |
| Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 4.50 2014-02-03 | ES0302761012 | 2,60% |
| Bonos BANCO SANTANDER 3.50 2014-08-12 | XS0531257193 | 2,59% |
| Obligaciones LIBERBANK 4.50 2014-02-24 | ES0314826076 | 2,59% |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 3.75 201 | ES0414970519 | 1,30% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP BONOS FLOTANTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
119
partícipes