PBP BONOS FLOTANTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168844035
| Patrimonio | 1.312.753€ |
|---|---|
| Partícipes | 119 |
| Patrimonio por partícipe | 11.031,54€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos DEXIA CREDIT LOCAL 5.38 2014-07-21 | XS0440007176 | 4,73% |
| Bonos TELENOR ASA VAR 2011-09-28 | XS0269251855 | 4,48% |
| Bonos BELGELEC FINANCE SA VAR 2011-05-03 | FR0010463646 | 4,47% |
| Bonos VODAFONE GROUP PLC VAR 2013-09-05 | XS0266760965 | 4,46% |
| Bonos CENTRICA 7.13 2013-12-09 | XS0402535131 | 4,11% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2010-03-19 | ES0L01003190 | 4,04% |
| Bonos RWE FINANCE BV 6.13 2012-10-26 | XS0147030554 | 3,96% |
| Bonos CITIGROUP INC 7.38 2014-06-16 | XS0433943718 | 3,96% |
| Bonos KONINKLIJKE KPN 5.00 2012-11-13 | XS0330631051 | 3,81% |
| Bonos EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 5.88 2011-03-28 | XS0126990778 | 3,77% |
| Bonos PHILIPS MORRIS INTERNATIONAL 4.25 2012-03-23 | XS0419179972 | 3,73% |
| Bonos JP MORGAN CHASE & CO 4.63 2011-01-31 | XS0342144846 | 3,70% |
| Bonos PORTUGAL TELECOM INT FIN 3.75 2012-03-26 | XS0215828830 | 3,67% |
| Bonos TELEFONICA EMISIONES SAU 3.75 2011-02-02 | XS0241945236 | 3,67% |
| Bonos BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN 4.00 2010-09- | ES0413900038 | 3,66% |
| Bonos ENECO HOLDINGS NV 4.13 2010-06-10 | XS0169895843 | 3,62% |
| Bonos BARCLAYS PLC VAR 2013-01-28 | XS0459903620 | 3,59% |
| Bonos REPSOL INTL FINANCE VAR 2012-02-16 | XS0287416423 | 3,57% |
| Bonos NATIONAL GRID PLC VAR 2012-01-18 | XS0267821394 | 3,57% |
| Bonos DIAGEO FINANCE PLC VAR 2012-05-22 | XS0301967757 | 3,57% |
| Bonos GOLDMAN SACHS VAR 2011-05-11 | XS0253851280 | 3,56% |
| Bonos ESTADO GRIEGO VAR 2013-02-20 | GR0512001356 | 3,55% |
| Bonos MERRILL LYNCH & CO VAR 2012-02-16 | XS0287008220 | 3,47% |
| Bonos MORGAN STANLEY (EUR) VAR 2013-03-01 | XS0245836431 | 3,40% |
| Bonos CORPORACION MAPFRE OCT-06 6.02 2011-07-12 | ES0224244055 | 2,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP BONOS FLOTANTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,3M
patrimonio
119
partícipes