NR FONDO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166474033
| Patrimonio | 13.014.809€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 120.507,49€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOXX 5 | DE0005933956 | 5,61% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 ETF | US78462F1030 | 4,25% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,54|2022-09-22 | XS1584041252 | 3,16% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 3,16% |
| OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|0,46|2023-05-04 | XS1602557495 | 3,14% |
| BONO|HSBC BANK|0,39|2022-09-27 | XS1586214956 | 3,13% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,32|2022-09-09 | XS1577427526 | 3,10% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,46|2024-06-21 | XS1633845158 | 3,03% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,71% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 2,41% |
| OBLIGACION|BPCE|0,74|2022-03-09 | FR0013241130 | 2,40% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,39% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SE | US46090E1038 | 2,37% |
| BONO|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 2,30% |
| OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 2,30% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 2,19% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,04% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,93% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 1,90% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,84% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,79% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 1,60% |
| OBLIGACION|NOS SGPS|1,13|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 1,59% |
| BONO|RCI BANQUE|0,25|2021-07-12 | FR0013322120 | 1,57% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02 | XS1788515861 | 1,55% |
| OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 | XS1872038218 | 1,54% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 1,48% |
| BONO|FORD MOTOR|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,46% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,45% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,41% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,40% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|PATRIMONY FUND | ES0168791004 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU1627598250 | 1,18% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,93% |
| OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29 | XS1871439342 | 0,80% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NR FONDO 1, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
13,0M
patrimonio
108
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo