NR FONDO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166474033
| Patrimonio | 13.014.809€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 120.507,49€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2017-12-08 | ES0L01712089 | 13,99% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EST BANKS DE | DE0006289309 | 3,08% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,94% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,93% |
| BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,91% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 2,91% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,91% |
| OBLIGACION|CCTS EU|0,28|2022-06-15 | IT0005104473 | 2,88% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,88% |
| ACCIONES|SUBARU CORPORATION | JP3814800003 | 2,83% |
| ACCIONES|AUTOLIV INC-SWED | SE0000382335 | 2,29% |
| OBLIGACION|BPCE|0,72|2022-03-09 | FR0013241130 | 2,22% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,18% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 2,15% |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 2,13% |
| ACCIONES|GEA GROUP | DE0006602006 | 2,04% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,97% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,97% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 1,82% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,81% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 1,75% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,68% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,68% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,45% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0105229001 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|PATRIMONY FUND | ES0168791004 | 1,21% |
| ACCIONES|EBRO FOODS, S.A. | ES0112501012 | 1,07% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,06% |
| ACCIONES|TRAVIS PERKINS | GB0007739609 | 1,04% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 0,98% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,97% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,96% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,85% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 0,39% |
| ACCIONES|UNICAJA | ES0180907000 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NR FONDO 1, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
13,0M
patrimonio
108
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo