NR FONDO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166474033
| Patrimonio | 13.014.809€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 120.507,49€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOXX 5 | DE0005933956 | 5,99% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 ETF | US78462F1030 | 4,05% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 3,16% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,12% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,53|2022-09-22 | XS1584041252 | 3,03% |
| OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 3,03% |
| BONO|HSBC BANK|0,38|2022-09-27 | XS1586214956 | 3,03% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 3,02% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 3,01% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,46|2024-06-21 | XS1633845158 | 2,99% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2166-06-14 | XS1629774230 | 2,91% |
| OBLIGACION|BPCE|0,73|2022-03-09 | FR0013241130 | 2,29% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,29% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 2,24% |
| OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 2,24% |
| BONO|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 2,22% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 2,16% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 2,16% |
| ACCIONES|TEEKAY CORP | MHY8564W1030 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SE | US46090E1038 | 2,06% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,05% |
| OBLIGACION|ORANGE SA|4,00|2166-10-01 | XS1115490523 | 2,03% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,97% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 1,93% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 1,91% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,59% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 1,54% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 1,53% |
| OBLIGACION|NOS SGPS|1,13|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 1,50% |
| OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 | XS1872038218 | 1,50% |
| BONO|RCI BANQUE|0,25|2021-07-12 | FR0013322120 | 1,49% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02 | XS1788515861 | 1,48% |
| BONO|FORD MOTOR|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|PATRIMONY FUND | ES0168791004 | 1,28% |
| ACCIONES|DRAEGERWERK AG | DE0005550636 | 1,26% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,19% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 1,14% |
| ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG | BMG6955J1036 | 1,10% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,04% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 1,02% |
| ACCIONES|SAIPEM | IT0005252140 | 1,02% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,00% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 1,00% |
| OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29 | XS1871439342 | 0,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NR FONDO 1, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
13,0M
patrimonio
108
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo