NR FONDO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166474033
| Patrimonio | 13.014.809€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 120.507,49€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|0,75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 10,88% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,15|2017-06-23 | 4,00% | |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 2,86% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,85% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,85% |
| OBLIGACION|ATF NETHERLANDS BV|1,50|2022-05-03 | XS1403685636 | 2,84% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,84% |
| BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,84% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,84% |
| OBLIGACION|CCTS EU|0,39|2022-06-15 | IT0005104473 | 2,83% |
| OBLIGACION|EXPEDIA INC|2,50|2022-06-03 | XS1117297512 | 2,25% |
| OBLIGACION|CPI RETI SPA|1,88|2022-05-29 | IT0005117095 | 2,18% |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 2,12% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,39|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,79% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,70% |
| ACCIONES|COCA-COLA | US1912161007 | 1,68% |
| BONO|SIEMENS FINANC|1,05|2017-08-16 | DE000A1G0WB9 | 1,66% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,45% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,35|2017-06-15 | 1,33% | |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,25|2017-05-19 | NO0010313356 | 1,22% |
| ACCIONES|TRAVIS PERKINS | GB0007739609 | 1,13% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,12% |
| ACCIONES|NORMA GROUP | DE000A1H8BV3 | 1,10% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD PERR | FR0000125585 | 1,08% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0105229001 | 1,01% |
| ACCIONES|EBRO FOODS, S.A. | ES0112501012 | 1,01% |
| ACCIONES|DISTRIB.INT ALIM | ES0126775032 | 1,00% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,99% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,97% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,96% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,95% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI | LU1330191385 | 0,54% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NR FONDO 1, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
13,0M
patrimonio
108
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo