NR FONDO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166474033
| Patrimonio | 13.014.809€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 120.507,49€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PATRIMONY FUND | ES0168791004 | 3,91% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,91% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,90% |
| BONO|HSBC BANK|0,01|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,89% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,89% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 2,89% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,87% |
| OBLIGACION|CCTS EU|0,28|2022-06-15 | IT0005104473 | 2,87% |
| OBLIGACION|BPCE|0,72|2022-03-09 | FR0013241130 | 2,20% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 2,15% |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 2,13% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 1,85% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,81% |
| ACCIONES|SUBARU CORPORATION | JP3814800003 | 1,77% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,73% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,69% |
| BONO|SIEMENS FINANC|1,05|2017-08-16 | DE000A1G0WB9 | 1,56% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,46% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,11% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0105229001 | 1,09% |
| ACCIONES|EBRO FOODS, S.A. | ES0112501012 | 1,07% |
| ACCIONES|AUTOLIV INC-SWED | SE0000382335 | 1,07% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 1,04% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,04% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,02% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,95% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,84% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 0,38% |
| ACCIONES|UNICAJA | ES0180907000 | 0,19% |
| ACCIONES|TRAVIS PERKINS | GB0007739609 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NR FONDO 1, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
13,0M
patrimonio
108
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo