NR FONDO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166474033
| Patrimonio | 13.014.809€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 120.507,49€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29 | FR0011401751 | 3,14% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,92% |
| BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,91% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,91% |
| OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,91% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 2,90% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,89% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,45|2024-06-21 | XS1633845158 | 2,88% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 2,87% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2166-06-14 | XS1629774230 | 2,79% |
| ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG | BMG6955J1036 | 2,45% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 2,38% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,22% |
| OBLIGACION|BPCE|0,73|2022-03-09 | FR0013241130 | 2,21% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 2,16% |
| OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 2,15% |
| BONO|BBVA|0,27|2023-03-09 | XS1788584321 | 2,14% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 2,10% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 2,07% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,03% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 1,98% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,95% |
| ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 1,93% |
| RENTA FIJA|ORANGE SA|4,25|2049-02-28 | XS1028600473 | 1,90% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,81% |
| OBLIGACION|TESORO FRANCES|2,00|2048-05-25 | FR0013257524 | 1,73% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,55% |
| ACCIONES|NEW GOLD INC | CA6445351068 | 1,54% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,53% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 1,53% |
| OBLIGACION|NOS SGPS|1,13|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 1,46% |
| ACCIONES|TEEKAY CORP | MHY8564W1030 | 1,45% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,45% |
| BONO|RCI BANQUE|0,25|2021-07-12 | FR0013322120 | 1,44% |
| BONO|FORD MOTOR|0,09|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,43% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|PATRIMONY FUND | ES0168791004 | 1,22% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 1,14% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 1,10% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,03% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE000A2GS401 | 1,02% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 0,98% |
| ACCIONES|DRAEGERWERK AG | DE0005550636 | 0,98% |
| ACCIONES|GEA GROUP | DE0006602006 | 0,93% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NR FONDO 1, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
13,0M
patrimonio
108
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo