NR FONDO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166474033
| Patrimonio | 13.014.809€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 120.507,49€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 5,21% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29 | FR0011401751 | 3,22% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,98% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2166-06-14 | XS1629774230 | 2,97% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,97% |
| BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,96% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,95% |
| OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|0,45|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,95% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,93% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 2,70% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,40% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 2,37% |
| OBLIGACION|BPCE|0,73|2022-03-09 | FR0013241130 | 2,25% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,24% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 2,21% |
| BONO|BBVA|0,27|2023-03-09 | XS1788584321 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 2,19% |
| OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 2,18% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 2,14% |
| ACCIONES|LENTA LIMITED | US52634T2006 | 2,10% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 2,05% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 2,05% |
| ACCIONES|OHL SA | ES0142090317 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EST BANKS DE | DE0006289309 | 2,03% |
| ACCIONES|GEA GROUP | DE0006602006 | 1,87% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,84% |
| OBLIGACION|UNICREDITO|1,00|2023-01-18 | XS1754213947 | 1,81% |
| OBLIGACION|TESORO FRANCES|2,00|2048-05-25 | FR0013257524 | 1,73% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 1,57% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,56% |
| ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG | BMG6955J1036 | 1,51% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,47% |
| BONO|RCI BANQUE|0,25|2021-07-12 | FR0013322120 | 1,46% |
| BONO|FORD MOTOR|0,09|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|PATRIMONY FUND | ES0168791004 | 1,21% |
| ACCIONES|EBRO FOODS, S.A. | ES0112501012 | 1,13% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE000A2GS401 | 1,10% |
| ACCIONES|NEW GOLD INC | CA6445351068 | 1,10% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 1,10% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,09% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 1,08% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 1,03% |
| ACCIONES|BARRICK GOLD | CA0679011084 | 1,00% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0105229001 | 0,89% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NR FONDO 1, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
13,0M
patrimonio
108
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo