NR FONDO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166474033
| Patrimonio | 13.014.809€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 120.507,49€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,54|2018-03-09 | ES0L01803094 | 9,67% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,94% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 2,93% |
| BONO|HSBC BANK|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,92% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EST BANKS DE | DE0006289309 | 2,91% |
| OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,91% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,89% |
| OBLIGACION|CCTS EU|0,28|2022-06-15 | IT0005104473 | 2,89% |
| ACCIONES|SUBARU CORPORATION | JP3814800003 | 2,46% |
| OBLIGACION|BPCE|0,72|2022-03-09 | FR0013241130 | 2,22% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,20% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M. | ES0165142037 | 2,15% |
| ACCIONES|TALGO SA | ES0105065009 | 2,14% |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 2,13% |
| ACCIONES|GEA GROUP | DE0006602006 | 2,12% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 2,02% |
| ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION | ES0105223004 | 2,02% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,89% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,81% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,79% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,68% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,63% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,44% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0105229001 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|PATRIMONY FUND | ES0168791004 | 1,23% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,15% |
| ACCIONES|TRAVIS PERKINS | GB0007739609 | 1,12% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 1,08% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 1,06% |
| ACCIONES|EBRO FOODS, S.A. | ES0112501012 | 1,04% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,97% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,75% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 0,37% |
| ACCIONES|UNICAJA | ES0180907000 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NR FONDO 1, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
13,0M
patrimonio
108
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo