NR FONDO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166474033
| Patrimonio | 13.014.809€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 120.507,49€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-10-17 | ES00000121L2 | 41,86% |
| PARTICIPACIONES|NB CAPITAL PLUS | ES0125240038 | 6,42% |
| PARTICIPACIONES|NB PATRIMONIO, FI | ES0137765030 | 3,00% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,51% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,40|2017-03-03 | 2,40% | |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|0,00|2018-02-22 | ES0312298039 | 2,39% |
| ACCIONES|FINMECCANICA | IT0003856405 | 2,15% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 2,13% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,11% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,55|2017-03-22 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,55|2017-03-31 | 2,02% | |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,44|2020-05-29 | XS1240146891 | 2,01% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,15|2016-11-12 | 1,92% | |
| ACCIONES|COCA-COLA | US1912161007 | 1,80% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,65% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,35|2017-06-15 | 1,42% | |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,25|2017-05-19 | NO0010313356 | 1,41% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 1,19% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 1,17% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,12% |
| ACCIONES|EBRO FOODS, S.A. | ES0112501012 | 1,03% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD PERR | FR0000125585 | 1,00% |
| ACCIONES|MAIRE | IT0004931058 | 1,00% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,91% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,90% |
| ACCIONES|EMPR.NAC.CELULOSAS | ES0130625512 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU1330191385 | 0,54% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NR FONDO 1, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
13,0M
patrimonio
108
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo