NR FONDO 1, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166474033

Patrimonio 13.014.809€
Partícipes 108
Patrimonio por partícipe 120.507,49€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 29 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-07-07 ES00000121L2 47,04%
PARTICIPACIONES|NB CAPITAL PLUS ES0125240038 3,43%
ACCIONES|VISCOFAN ES0184262212 2,61%
DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,40|2017-03-03 2,42%
OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|0,00|2018-02-22 ES0312298039 2,41%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 2,16%
ACCIONES|NESTLE CH0038863350 2,12%
DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,55|2017-03-22 2,03%
DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,55|2017-03-31 2,03%
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,50|2020-05-29 XS1240146891 2,01%
DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,15|2016-11-12 1,96%
ACCIONES|COCA-COLA US1912161007 1,96%
ACCIONES|FINMECCANICA IT0003856405 1,95%
BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 XS1173845352 1,64%
DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,35|2017-06-15 1,45%
OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,25|2017-05-19 NO0010313356 1,37%
ACCIONES|WHITEWAVE FOODS US9662441057 1,24%
ACCIONES|STATOIL ASA NO0010096985 1,20%
ACCIONES|CASINO GUICHARD PERR FR0000125585 1,17%
ACCIONES|PROSEGUR ES0175438003 1,04%
ACCIONES|MAIRE IT0004931058 1,03%
ACCIONES|EBRO FOODS, S.A. ES0112501012 1,03%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 1,02%
ACCIONES|NOVARTIS CH0012005267 0,96%
ACCIONES|EMPR.NAC.CELULOSAS ES0130625512 0,93%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,85%
OBLIGACION|21 RETE GAS|1,13|2020-01-02 XS1144492532 0,83%
PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK LU1330191385 0,50%
OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 NO0010429913 0,45%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

NR FONDO 1, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

13,0M

patrimonio

108

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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