NR FONDO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166474033
| Patrimonio | 13.014.809€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 120.507,49€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-01-11 | ES0L01604088 | 42,16% |
| PARTICIPACIONES|NB CAPITAL PLUS | ES0125240038 | 3,40% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,60|2017-01-09 | 2,42% | |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|0,01|2018-02-22 | ES0312298039 | 2,39% |
| BONO|GRAL.ELECTRIC|4,50|2016-06-30 | XS0642335995 | 2,11% |
| ACCIONES|WHOLE FOODS MARKET | US9668371068 | 2,09% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,90|2016-03-31 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|0,90|2016-03-20 | 2,02% | |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,59|2020-05-29 | XS1240146891 | 2,01% |
| DEPOSITOS|BANKIA (C.MADRID)|1,15|2016-11-12 | 2,00% | |
| ACCIONES|COCA-COLA | US1912161007 | 1,90% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,88% |
| OBLIGACION|ICO|4,53|2016-03-17 | CA45777YAD37 | 1,77% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 1,64% |
| PAGARE|JUNTA ANDALUCIA|-0,24|2016-03-29 | ES05000906R2 | 1,61% |
| BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01 | XS1082970853 | 1,54% |
| ACCIONES|FLSMIDTH & CO A/S | DK0010234467 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|FID NORD FUND A SEK | LU0346392995 | 1,39% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,36% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,25|2017-05-19 | NO0010313356 | 1,33% |
| ACCIONES|ELEKTA AB-B SHS | SE0000163628 | 1,21% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,17% |
| OBLIGACION|APPLE INC|2,50|2025-02-09 | US037833AZ38 | 1,17% |
| OBLIGACION|ORIGIN ENERGY|2,50|2020-10-23 | XS0920705737 | 1,15% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,09% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,08% |
| ACCIONES|WHITEWAVE FOODS | US9662441057 | 1,05% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,03% |
| ACCIONES|AMERICAN EXPRESS | US0258161092 | 1,01% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,01% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 0,99% |
| OBLIGACION|IREN SPA|2,75|2022-11-02 | XS1314238459 | 0,83% |
| OBLIGACION|21 RETE GAS|1,13|2020-01-02 | XS1144492532 | 0,81% |
| PAGARE|FORTIA TITULIZACION|0,40|2016-03-10 | ES0505087033 | 0,80% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,77% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,70% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NR FONDO 1, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
13,0M
patrimonio
108
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo