NR FONDO 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0166474033
| Patrimonio | 13.014.809€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 120.507,49€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS|-0,41|2019-04-01 | ES0L01908166 | 15,36% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,35|2020-01-17 | ES0L02001177 | 7,70% |
| PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK | LU1627598250 | 2,97% |
| BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,35% |
| OBLIGACION|BPCE|0,74|2022-03-09 | FR0013241130 | 2,34% |
| BONO|NORTEGAS ENERGIA DIS|0,92|2022-09-28 | XS1691349796 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO C/P L | ES0165142011 | 2,29% |
| BONO|BBVA|0,29|2023-03-09 | XS1788584321 | 2,27% |
| OBLIGACION|ANHEUSER-BUSCH|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 2,26% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22 | NO0010429913 | 2,16% |
| BONO|AMERICAN EXPRESS|2,65|2022-12-02 | US025816BD05 | 2,04% |
| BONO|VODAFONE|2,50|2022-09-26 | US92857WAZ32 | 2,02% |
| OBLIGACION|VOLTA ELECTRICITY|0,85|2022-02-12 | PTTGCPOM0000 | 1,67% |
| OBLIGACION|NOS SGPS|1,13|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 1,56% |
| OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 1,56% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,54|2022-09-22 | XS1584041252 | 1,55% |
| OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|1,38|2029-04-30 | ES0000090805 | 1,55% |
| OBLIGACION|BANKAMERICA CORP|0,47|2023-05-04 | XS1602557495 | 1,55% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,54|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,54% |
| BONO|DANSKE BANK|0,50|2021-05-06 | XS1390245329 | 1,54% |
| BONO|HSBC BANK|0,39|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,54% |
| OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 | XS1872038218 | 1,54% |
| BONO|RCI BANQUE|0,25|2021-07-12 | FR0013322120 | 1,54% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,32|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,54% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02 | XS1788515861 | 1,52% |
| OBLIGACION|LLOYDS TSB GROUP|0,47|2024-06-21 | XS1633845158 | 1,50% |
| BONO|FORD MOTOR|0,11|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|PATRIMONY FUND | ES0168791004 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|MULTIADVISOR GESTION | ES0164701072 | 1,15% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 1,05% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 1,05% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,03% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C | DE000A13SX22 | 1,02% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,01% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,96% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,95% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SE | US46090E1038 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 ETF | US78462F1030 | 0,81% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,81% |
| OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29 | XS1871439342 | 0,78% |
| BONO|BK BANKINTER|0,88|2024-03-05 | ES0313679K13 | 0,78% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NR FONDO 1, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
13,0M
patrimonio
108
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo