NR FONDO 1, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

13,3M

patrimonio

115

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.312.923€

Valor liquidativo

90,22€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,95% *
2017 3,10% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -13,36% -3,55%
1 año -4,61% -4,61%
2 años -0,22% -0,44%
3 años 0,49% 1,47%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
90,2199€
93,5395€
92,7441€
94,5842€
94,5768€
94,7048€
94,7503€
91,8540€
90,6217€
90,0557€
89,2786€
90,0310€
88,9141€

Posiciones en cartera

El fondo NR FONDO 1, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 4.863.715€ 36,53%
ES 1.956.729€ 14,70%
DE 1.648.814€ 12,40%
FR 1.088.163€ 8,17%
US 813.235€ 6,11%
PT 454.589€ 3,41%
BE 298.445€ 2,24%
NO 287.737€ 2,16%
MH 276.245€ 2,08%
FI 273.173€ 2,05%
CA 151.868€ 1,14%
BM 145.788€ 1,10%
IT 135.195€ 1,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.760.730€
Renta variable 3.700.876€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.565.022€
Participaciones en IIC 2.079.331€
Liquidez 919.227€
Inversiones (< 1 año) 287.737€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOXX 5

    DE0005933956

    PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 ETF

    US78462F1030

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

    PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SE

    US46090E1038

    OBLIGACION|ORANGE SA|4,00|2166-10-01

    XS1115490523

    OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01

    DE000A11QR65

    OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29

    XS1872038218

    BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02

    XS1788515861

    ACCIONES|SAIPEM

    IT0005252140

    ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA

    ES0105630315

    OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29

    XS1871439342

  • VENTAS

    OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29

    FR0011401751

    ACCIONES|LENTA LIMITED

    US52634T2006

    ACCIONES|OHL SA

    ES0142090317

    ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL

    US8816242098

    RENTA FIJA|ORANGE SA|4,25|2049-02-28

    XS1028600473

    OBLIGACION|TESORO FRANCES|2,00|2048-05-25

    FR0013257524

    ACCIONES|NEW GOLD INC

    CA6445351068

    BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26

    XS1173845352

    ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL

    GB00B03MLX29

    ACCIONES|SOFTWARE AG

    DE000A2GS401

    ACCIONES|GEA GROUP

    DE0006602006

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,38%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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