NR FONDO 1, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

12,6M

patrimonio

115

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

12.552.211€

Valor liquidativo

85,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,95% *
2017 3,10% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -21,02% -5,71%
1 año -10,06% -10,06%
2 años -3,77% -7,39%
3 años -1,87% -5,52%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
85,0646€
90,2199€
93,5395€
92,7441€
94,5842€
94,5768€
94,7048€
94,7503€
91,8540€
90,6217€
90,0557€
89,2786€
90,0310€
88,9141€

Posiciones en cartera

El fondo NR FONDO 1, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 3.907.724€ 31,14%
ES 2.042.992€ 16,30%
FR 1.140.296€ 9,08%
DE 1.085.661€ 8,66%
US 830.854€ 6,62%
PT 437.640€ 3,49%
BE 288.116€ 2,30%
NO 274.629€ 2,19%
FI 255.449€ 2,04%
LU 148.038€ 1,18%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.648.133€
Renta variable 2.662.634€
Participaciones en IIC 2.142.630€
Liquidez 2.140.812€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.683.373€
Inversiones (< 1 año) 274.629€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|SANO-SYNTHE

    FR0000120578

    ACCIONES|E.ON SE

    DE000ENAG999

    ACCIONES|VISCOFAN

    ES0184262212

    ACCIONES|CAIXABANK

    ES0140609019

    PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK

    LU1627598250

    ACCIONES|INDRA

    ES0118594417

  • VENTAS

    OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2166-06-14

    XS1629774230

    ACCIONES|TEEKAY CORP

    MHY8564W1030

    OBLIGACION|ORANGE SA|4,00|2166-10-01

    XS1115490523

    ACCIONES|COVESTRO AG

    DE0006062144

    OBLIGACION|ENEL SPA|5,00|2075-01-15

    XS1014997073

    ACCIONES|DRAEGERWERK AG

    DE0005550636

    ACCIONES|INGENICO

    FR0000125346

    ACCIONES|BARRICK GOLD

    CA0679011084

    ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG

    BMG6955J1036

    ACCIONES|SAIPEM

    IT0005252140

    ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C

    DE000A13SX22

    ACCIONES|FRESENIUS AG

    DE0005785604

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,42%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,07%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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