NR FONDO 1, FI
Movimientos de la cartera
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15 COMPRAS
7,7%BONO|BUONI ORDINARI DEL T|-0,04|2019-11-29
1.000.570€, IT0005371908
2,3%PAGARE|EL CORTE INGLES|-0,32|2019-07-23
300.035€, ES05051131R5
2,2%288.663€, CA46016U1084
1,6%BONO|DANSKE BANK|1,38|2022-05-24
204.870€, XS1957541953
1,1%142.189€, US3434121022
1,0%129.594€, US1101221083
1,0%129.195€, GB00B03MLX29
1,0%128.192€, GG00B4L84979
1,0%127.353€, NO0005052605
0,8%OBLIGACION|NIBC BANK|2,00|2024-04-09
103.138€, XS1978668298
0,8%BONO|LG CHEM LTD|0,50|2023-04-15
101.460€, XS1972557737
0,8%BONO|LANDSBANKI ISLANDS H|1,13|2022-04-12
101.304€, XS1980828997
0,8%PAGARE|EL CORTE INGLES|0,38|2019-10-01
99.917€, ES05051131U9
0,7%86.304€, ES0105229001
0,5%65.520€, ES0176252718
-
6 VENTAS
REPO|INVERSIS|-0,41|2019-04-01
ES0L01908166
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO C/P L
ES0165142011
OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22
NO0010429913
OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|1,38|2029-04-30
ES0000090805
BONO|DANSKE BANK|0,50|2021-05-06
XS1390245329
PARTICIPACIONES|PATRIMONY FUND
ES0168791004
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10 COMPRAS
15,4%REPO|INVERSIS|-0,41|2019-04-01
2.000.000€, ES0L01908166
7,7%LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,35|2020-01-17
1.003.316€, ES0L02001177
2,3%PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO C/P L
298.525€, ES0165142011
2,0%BONO|AMERICAN EXPRESS|2,65|2022-12-02
265.633€, US025816BD05
2,0%262.818€, US92857WAZ32
1,6%OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|1,38|2029-04-30
201.916€, ES0000090805
1,5%BONO|DANSKE BANK|0,50|2021-05-06
201.101€, XS1390245329
1,2%PARTICIPACIONES|MULTIADVISOR GESTION
149.640€, ES0164701072
1,0%132.300€, DE000A13SX22
0,8%BONO|BK BANKINTER|0,88|2024-03-05
101.544€, ES0313679K13
-
7 VENTAS
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOXX 5
DE0005933956
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
ACCIONES|TALGO SA
ES0105065009
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M.
ES0165142037
ACCIONES|E.ON SE
DE000ENAG999
ACCIONES|VISCOFAN
ES0184262212
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
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6 COMPRAS
1,5%186.124€, FR0000120578
1,5%181.512€, DE000ENAG999
1,4%176.600€, ES0184262212
1,3%166.490€, ES0140609019
1,2%PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK
148.038€, LU1627598250
0,5%64.151€, ES0118594417
-
12 VENTAS
OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|3,88|2166-06-14
XS1629774230
ACCIONES|TEEKAY CORP
MHY8564W1030
OBLIGACION|ORANGE SA|4,00|2166-10-01
XS1115490523
ACCIONES|COVESTRO AG
DE0006062144
OBLIGACION|ENEL SPA|5,00|2075-01-15
XS1014997073
ACCIONES|DRAEGERWERK AG
DE0005550636
ACCIONES|INGENICO
FR0000125346
ACCIONES|BARRICK GOLD
CA0679011084
ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG
BMG6955J1036
ACCIONES|SAIPEM
IT0005252140
ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C
DE000A13SX22
ACCIONES|FRESENIUS AG
DE0005785604
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11 COMPRAS
6,0%PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOXX 5
797.238€, DE0005933956
4,1%PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 ETF
538.649€, US78462F1030
3,1%414.989€, ES0113211835
2,1%PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SE
274.586€, US46090E1038
2,0%OBLIGACION|ORANGE SA|4,00|2166-10-01
270.249€, XS1115490523
1,5%OBLIGACION|BAYER|3,00|2075-07-01
204.743€, DE000A11QR65
1,5%OBLIGACION|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29
199.169€, XS1872038218
1,5%BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,63|2022-03-02
197.249€, XS1788515861
1,0%135.195€, IT0005252140
1,0%132.913€, ES0105630315
0,8%OBLIGACION|RABOBANK|0,75|2023-08-29
99.529€, XS1871439342
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11 VENTAS
OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2166-01-29
FR0011401751
ACCIONES|LENTA LIMITED
US52634T2006
ACCIONES|OHL SA
ES0142090317
ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL
US8816242098
RENTA FIJA|ORANGE SA|4,25|2049-02-28
XS1028600473
OBLIGACION|TESORO FRANCES|2,00|2048-05-25
FR0013257524
ACCIONES|NEW GOLD INC
CA6445351068
BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26
XS1173845352
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
ACCIONES|SOFTWARE AG
DE000A2GS401
ACCIONES|GEA GROUP
DE0006602006